20家量化私募管理規模過萬億元 百億元級私募數量猛增至70家

• 2021年9月6日 LiuMingYue來源：證券時報 中國經濟網 991 62
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數據顯示，在20家百億元級量化私募中，截至9月初，年內收益率最高的為鳴石投資，收益率高達39.88%;其次是天演資本，收益率為37.88%。世紀前沿資產、金戈量銳、佳期投資和因諾資產的同期收益率也保持在30%以上。

數據顯示，在20家百億元級量化私募中，截至9月初，年內收益率最高的為鳴石投資，收益率高達39.88%;其次是天演資本，收益率為37.88%。世紀前沿資產、金戈量銳、佳期投資和因諾資產的同期收益率也保持在30%以上。黑翼資產、千象資產和呈瑞投資同期收益率均不足10%。國內百億元級私募數量維持在40家左右之時，證券類私募管理規模僅為3萬億元左右，對應的百億元級量化私募數量僅有6家。

2020年，百億元級私募數量猛增至70家，證券類私募管理規模突破4萬億元，對應的百億元級量化私募數量維持在10家左右;截至今年9月初，百億元級私募數量突破85家，管理規模突破5萬億元，百億元級量化私募數量大增至20家。

據中研研究院《2021-2026年中國私募基金行業發展前景及投資風險預測分析報告》顯示

當前我國私募基金行業進入高速發展時期，截至2021年6月末，存續私募基金管理人24476家，管理基金數量108848只，管理基金規模17.89萬億元。私募機構管理的資產規模迅速擴容，今年上半年就增加了1.92萬億元。私募基金行業在高速發展的同時不斷邁向規范化，隨著監管政策不斷細化和完備，監管層嚴厲打擊各種違法違規行為將推動私募基金優勝劣汰，促進行業健康發展。

近年來，私募股權基金、創投基金投向高新技術企業的資金比重大幅上升。中基協數據顯示，截至2020年末，私募股權基金向高新技術企業在投案例19181個，在投金額1.23萬億元，私募基金同比分別增長15.3%、13.5%。創投基金高新技術企業的在投案例數量18130個，同比增長37.2%;在投金額為4125.3億元，同比增長53.7%。

國際上開展私募基金的機構很多，包括私人銀行、投資銀行、資產管理公司、投資顧問公司等，特別是隨著國際上私募基金混業的發展，幾乎所有的國際知名的金融控股公司都從事私募基金管理業務，它已經發展成為國際上金融服務業中的核心業務之一。

國外私募股權投資基金經過30年的發展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國外私募股權投資基金規模龐大，投資領域廣泛，資金來源廣泛，參與機構多樣化。西方國家私募基金股權投資占其GDP份額已達到4%至5%。迄今，全球已有數千家私募股權投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機構是其中的佼佼者。

隨著我國經濟的發展和金融體系的發展和完善私募股權在中國金融體系中扮演著越來越重要的作用，而私募基金在我國的出現晚，但發展迅猛，已經有一個相當大的規模和市場影響力，成為一個明顯的證券市場的重要力量。私募基金在中國是受嚴格限制的，因為私募很容易成為“非法集資”，兩者的區別就是：是否面向一般大眾集資，資金所有權是否發生轉移，如果募集人數超過50人，并轉移至個人賬戶，則定為非法集資，非法集資是極嚴重經濟犯罪，可判死刑，如浙江吳英、德隆唐萬新、美國麥道夫。

更多行業分析，請關注中研研究院出版的《2021-2026年中國私募基金行業發展前景及投資風險預測分析報告》。

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