私募基金產業現狀：2023年12月新備案私募基金數量1537只 新備案規模603.19億元

• 黃文玉 2024年1月28日 來源：互聯網 中基協 1480 98
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私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標為投資對象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金，進行投資。

近日，根據中基協數據顯示，2023年12月，新備案私募基金數量1,537只，新備案規模603.19億元。其中，私募證券投資基金785只，新備案規模154.01億元;私募股權投資基金259只，新備案規模269.01億元;創業投資基金493只，新備案規模180.17億元。截至2023年12月末，存續私募基金153,079只，存續基金規模20.58萬億元。其中，存續私募證券投資基金97,258只，存續規模5.72萬億元;存續私募股權投資基金31,259只，存續規模11.12萬億元;存續創業投資基金23,389只，存續規模3.21萬億元。

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標為投資對象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金，進行投資。私募投資基金：是指在中華人民共和國境內，以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。私募基金財產的投資包括買賣股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。

私募投資基金的類型：主要分為私募證券投資基金、私募股權投資基金、資產配置類私募基金。私募證券投資基金主要投資于公開交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權、基金份額以及中國證監會規定的其他資產;私募股權投資基金主要投向未上市企業股權、上市公司非公開發行或交易的股票以及中國證監會規定的其他資產;資產配置類私募投資基金，主要采用基金中基金的投資方式，主要對私募證券投資基金和私募股權投資基金進行跨類投資。

國際私募股權投資基金經過50多年的發展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國際私募股權投資基金規模龐大，投資領域廣闊，資金來源廣泛，參與機構多樣。西方國家私募股權投資基金占其GDP份額已達到4%～5%。迄今為止，全球已有數千家私募股權投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機構是其中的佼佼者。

中國私募基金的日益壯大,是市場蓬勃需求的結果。截至2021年12月30日，協會登記的存續私募基金管理人24577家，較2020年末增加16家，同比增長0.07%。2015年中國存續私募基金數量呈逐年增長趨勢，截止2021年中國存續私募基金124391只，較2020年末增加27539只，同比增長28.43%。在經濟下行和內外形勢壓力下，私募基金逆勢增長，2021年中國私募基金管理規模19.78萬億元，較2020年末增加3.80萬億元，同比增長23.81%。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年私募基金產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

2021年1-11月中國私募基金管理規模TOP10省市分別是上海市、北京市、深圳市、浙江省(不含寧波)、廣東省(不含深圳)、江蘇省、天津市、寧波市、西藏自治區、安徽省，管理基金規模分別為49158.3億元、42471.2億元、22609.3億元、11250.4億元、10932.9億元、9634.62億元、9380.81億元、8255.99億元、3758.74億元、3059.98億元。放眼全球，中國私募基金現在已經蛻變成了一種"中國現象";2015年以來，中國私募基金實繳規模呈增長趨勢，截止2021年11月，中國私募基金實繳規模超過200萬億元，達到了201.58萬億元的規模。

數據顯示，截至2021年三季度末，私募基金投向各類股權項目本金7.8萬億元，其中投向中小企業、高新技術企業、種子期和起步期企業本金分別為2.18萬億元、2.03萬億元、2.57萬億元，占比分別達28%、26%和33%。私募股權和創投基金規模位居世界第二。2021年中國辦理私募基金管理人登記申請1744家、辦理通過1246家、中止220家、注銷1230家、不予登記8家。從中國基金備案方面來看，2021年中國辦理私募基金備案申請41389只，辦理通過40504只;辦理通過產品重大事項變更34631單、基金清算11281只。辦理通過產品重大事項變更34631單，基金清算11281只。

雖然目前存續的私募基金管理人眾多，但“僵尸”管理人也不在少數。某些私募基金，或找不到管理人，或只有管理人的空殼，旗下沒有一只產品。而且，每年備案的新管理人與被取消備案的管理人比比皆是。如此，顯然并不利于行業的發展，也不利于保護投資人的利益。

與公募基金一樣，我國私募基金行業的發展，離不開資本市場發展壯大這一大環境。來自中基協的統計數據顯示，截至2023年1月末，存續私募基金管理人已達到2.22萬家，管理基金數量14.63萬只，管理基金規模則達到20.23萬億元。其中私募證券投資基金管理人有8595家，私募股權、創業投資基金管理人13251家。無論是基金管理人與私募基金數量，還是私募基金的規模，與當初相比，都早已不可同日而語。

私募基金產業未來發展前景預測

私募基金行業將不斷創新，推出更加靈活、個性化的投資產品。例如，采用人工智能、大數據等技術手段進行投資決策，提高投資效率和準確性。各國政府和監管機構將加強對私募基金的監管，以防范風險和維護市場穩定。私募基金行業將逐漸規范化，加強風險控制和信息披露。

私募基金行業未來前景廣闊，市場規模將持續擴大，投資策略將不斷創新，監管環境將逐漸完善，人才流動將趨向穩定，行業集中度將提高。對于投資者而言，需要選擇適合自己的投資產品和管理團隊，充分了解私募基金的風險和特點。對于私募基金公司而言，需要加強自身的品牌建設、團隊建設和風險管理能力，以應對市場競爭和監管壓力。

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