國內期貨有色、能化板塊領漲 2022中國期貨行業市場現狀與投資趨勢分析

• 2022年8月12日 HuangWenYu來源：證券日報 百度百科 838 51
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期貨，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。

2022中國期貨行業現狀

2022年8月12日，國內期貨開盤普遍上漲，有色、能化板塊領漲。滬鎳漲4%，滬錫、原油、低硫燃油漲3%，LPG、燃油、焦煤、焦炭、玻璃、菜籽油、棕櫚油漲2%，滬銅、國際銅、不銹鋼、純堿、短纖、甲醇、橡膠漲1%。

期貨，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國期貨行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

中國期貨市場產生的背景是糧食流通體制的改革。隨著國家取消農產品的統購統銷政策、放開大多數農產品價格，市場對農產品生產、流通和消費的調節作用越來越大，農產品價格的大起大落和現貨價格的不公開以及失真現象、農業生產的忽上忽下和糧食企業缺乏保值機制等問題引起了領導和學者的關注。能不能建立一種機制，既可以提供指導未來生產經營活動的價格信號，又可以防范價格波動造成市場風險成為大家關注的重點。

2022年4月20日，十三屆全國人大常委會第三十四次會議表決通過《中華人民共和國期貨和衍生品法》，自2022年8月1日起施行。

2022年8月1日起，《中華人民共和國期貨和衍生品法》正式實施。對期貨行業的健康發展起到關鍵性作用，對期貨品種上市實施注冊制、期貨公司開展國際化業務和場外業務均起到積極的推動作用，將進一步增強期貨市場多方位服務實體經濟的能力。

2022年8月12日，12月份到期的黃金期貨下跌6.50美元，收于每盎司1,807.20美元跌幅0.4%，為8月5日以來成交最活躍的黃金期貨首次收跌。9月份到期的白銀期貨下跌38美分，收于20.35美元跌幅1.8%。

數據顯示，2020年中國黃金期貨成交量達5240.5萬手，較2019年增加了619.69萬手，同比增長13.41%，2021年較2020年有所下滑，2021年中國黃金期貨成交量為4541.2萬手，較2020年減少了699.33萬手，同比減少13.34%。

從實踐經驗來看，期貨市場套期保值功能為企業規避價格風險提供了有力保障。在國內保供穩價等一系列政策舉措的作用下，越來越多上市公司開始利用期貨衍生品管理生產經營風險。

2021年中國黃金期貨成交金額占上海期貨交易所成交總額的8.85%，較2020年減少了5.95%;占全國期貨市場成交總額的2.94%，較2020年減少了1.80%。

據不完全統計，2022 年以來 A 股上市公司已發布的套期保值公告，涉及擬參與期貨交易的資金合計已超過 550 億元。今年上半年我國期貨市場累計成交量為 30.46 億手，累計成交額為 257.48 萬億元。

2022年1-6月中國金融期貨交易所期貨成交金額占全國期貨市場份額的23%，2021年同期期貨成交金額占全國期貨市場份額的21%，市場占有率同比增長10.76%。

2022年6月中國金融期貨交易所期貨成交量為968.99萬手，相比2021年同期增長了211.4萬手，同比增長27.9%;成交金額為114252.29億元，相比2021年同期增長了15502.71萬手，同比增長15.7%。

期貨市場投資趨勢

業內人士表示，期貨公司作為期貨市場的重要參與主體，應將自身定位為綜合衍生品服務提供商，堅守“期貨服務實體經濟”的本源，堅定圍繞“如何更好地發揮期貨市場發現價格、管理風險、配置資源等三大核心功能”去開展業務，以“做專、做強、做優、做精”作為業務創新的標準。隨著期貨和衍生品法的正式實施以及相關配套法規的陸續修訂，中國期貨市場服務實體經濟的能力將進一步提升。

上市公司參與期貨市場的方式呈現場內場外協同、期貨期權并進、產業上下游聯動等多元化發展態勢。通過期貨期權組合策略、期貨交割、期貨轉現貨、倉單交易等 “轉換” 途徑，幫助企業盤活庫存，進一步優化企業套期保值方案，節約資金成本、增加經營利潤，提升抗風險能力。

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