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第一章 證券經營機構產業(yè)概述????? 1 第一節(jié) 證券經營機構概念? 1 第二節(jié) 證券經營機構分類及應用???? 3 第三節(jié) 證券經營機構產業(yè)鏈結構???? 5
第二章 證券經營機構行業(yè)國內外市場分析 7 第一節(jié) 證券經營機構行業(yè)國際市場分析? 7 一、證券經營機構國際市場發(fā)展歷程回顧?????? 7 二、證券經營機構競爭格局分析?????? 9 三、證券經營機構國際市場發(fā)展趨勢?????? 13 第二節(jié) 證券經營機構行業(yè)國內市場分析? 14 一、證券經營機構國內市場發(fā)展歷程?????? 14 二、證券經營機構競爭格局分析?????? 15 三、證券經營機構國內市場發(fā)展趨勢?????? 16 第三節(jié) 國外證券經營機構經營借鑒分析? 18
第三章 證券經營機構行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析???? 19 第一節(jié) 中國經濟環(huán)境分析? 19 一、中國gdp分析???? 19 二、中國cpi分析?????? 20 三、中國居民可支配收入分析??? 21 四、中國工業(yè)發(fā)展形勢分析?????? 22 第二節(jié) 中國社會環(huán)境分析? 25 一、中國人口環(huán)境分析?????? 25 二、中國文化環(huán)境分析?????? 28 三、中國城鎮(zhèn)化發(fā)展分析??? 29 第三節(jié) 全球經濟環(huán)境分析? 29
第四章 證券經營機構行業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃 30 第一節(jié) 產業(yè)的宏觀調控政策分析???? 30 第二節(jié) 證券經營機構政策動態(tài)研究? 30 第三節(jié) 證券經營機構產業(yè)政策發(fā)展趨勢? 32
第五章 2020-2022年證券經營機構產供銷需市場現(xiàn)狀和預測分析????? 33 第一節(jié) 2020-2022年證券經營機構市場規(guī)模 33 第二節(jié) 2020-2022年證券經營機構供給分析 34 第三節(jié) 2020-2022年證券經營機構需求綜述 35 第四節(jié) 2020-2022年證券經營機構營收、利潤、總資產分析???? 36
第六章 2020-2022年關聯(lián)產業(yè)發(fā)展分析???? 38 第一節(jié) 上游行業(yè)發(fā)展分析? 38 一、2020-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?????? 38 二、2020-2022年市場需求分析?????? 38 三、2020-2022年市場規(guī)模分析?????? 39 四、2020-2022年市場競爭分析?????? 39 五、2023-2028年行業(yè)發(fā)展形勢?????? 40 第二節(jié) 下游行業(yè)發(fā)展分析? 40 一、2020-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?????? 40 二、2020-2022年市場需求分析?????? 41 三、2020-2022年市場規(guī)模分析?????? 43 四、2020-2022年市場競爭分析?????? 43 五、2023-2028年行業(yè)發(fā)展形勢?????? 44
第七章 證券經營機構行業(yè)競爭格局分析???? 46 第一節(jié) 行業(yè)競爭結構分析? 46 一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭??? 46 二、市場集中度分析??? 47 三、2023-2028競爭趨勢分析?? 49 第二節(jié) 頭部券商? 49 一、馬太效應明顯，但需進一步提升業(yè)務規(guī)模、優(yōu)化收入結構??? 49 二、注重創(chuàng)新，但客戶全生命服務水平、吸引資產及杠桿運用能力有待進一步提升?????? 50 三、金融科技投入逐步加大，但數字化驅動及數字化價值釋放尚不充分??? 50 四、發(fā)展建議?????? 50 1、構建全方位、全業(yè)務鏈服務的業(yè)務生態(tài)，加強資產負債表運用能力???? 50 2、通過并購重組、提升資本實力，激發(fā)內生活力持續(xù)提升業(yè)務規(guī)模? 51 3、持續(xù)提升協(xié)同作戰(zhàn)能力，完善運營管理機制???? 51 4、進一步深化數字化轉型步伐，向“數字賦能”階段發(fā)展? 51 5、把握國際化投資的時機與節(jié)奏，提升跨境業(yè)務收入占比? 51 第三節(jié) 中小券商? 52 一、行業(yè)馬太效應凸顯，中小券商各業(yè)務板塊均受頭部券商壓力?????? 52 二、信息科技投入、后臺運營能力與頭部券商存一定差距??? 52 三、發(fā)展建議?????? 52 第四節(jié) 外資券商? 53 一、外資券商業(yè)務范圍限制放開時間短，總體尚處展業(yè)初期階段?????? 53 二、合資券商股權比例少，經營模式、戰(zhàn)略決策受限??? 53 三、全球業(yè)務優(yōu)勢尚難發(fā)揮?????? 54 四、發(fā)展建議?????? 54 1、針對性補充證券牌照，深耕業(yè)務特色? 54 2、制定統(tǒng)一的中國區(qū)戰(zhàn)略，加強業(yè)務協(xié)同，長期試水布局金控集團? 54
第八章 證券經營機構企業(yè)競爭策略分析???? 55 第一節(jié) 證券經營機構業(yè)務競爭策略分析? 55 一、財富管理業(yè)務?????? 55 二、自營業(yè)務?????? 56 三、投行業(yè)務?????? 56 四、資管業(yè)務?????? 57 五、期貨業(yè)務?????? 58 第二節(jié) 證券經營機構企業(yè)競爭策略分析? 59 一、全球熱點對證券經營機構行業(yè)競爭格局的影響?????? 59 二、全球熱點后證券經營機構行業(yè)競爭格局的變化?????? 59 三、2023-2028年證券經營機構行業(yè)競爭策略分析?????? 60
第九章 主要證券經營機構企業(yè)競爭分析???? 63 第一節(jié) 中信證券股份有限公司? 63 一、企業(yè)概況?????? 63 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 63 三、2020-2022年經營狀況?????? 64 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 65 第二節(jié) 國泰君安證券股份有限公司? 65 一、企業(yè)概況?????? 65 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 66 三、2020-2022年經營狀況?????? 66 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 68 第三節(jié) 華泰證券股份有限公司? 69 一、企業(yè)概況?????? 69 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 70 三、2020-2022年經營狀況?????? 70 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 72 第四節(jié) 海通證券股份有限公司? 72 一、企業(yè)概況?????? 72 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 73 三、2020-2022年經營狀況?????? 73 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 74 第五節(jié) 廣發(fā)證券股份有限公司? 74 一、企業(yè)概況?????? 74 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 75 三、2020-2022年經營狀況?????? 75 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 77 第六節(jié) 招商證券股份有限公司? 77 一、企業(yè)概況?????? 77 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 78 三、2020-2022年經營狀況?????? 78 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 79 第七節(jié) 中信建投證券股份有限公司? 80 一、企業(yè)概況?????? 80 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 80 三、2020-2022年經營狀況?????? 81 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 82 第八節(jié) 申萬宏源證券有限公司? 83 一、企業(yè)概況?????? 83 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 83 三、2020-2022年經營狀況?????? 84 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 84 第九節(jié) 國信證券股份有限公司? 85 一、企業(yè)概況?????? 85 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 85 三、2020-2022年經營狀況?????? 86 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 86 第十節(jié) 中國銀河證券股份有限公司? 87 一、企業(yè)概況?????? 87 二、競爭優(yōu)勢分析?????? 88 三、2020-2022年經營狀況?????? 89 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 89
第十章 2023-2028年證券經營機構行業(yè)投資前景分析??? 91 第一節(jié) 2023-2028年證券經營機構市場前景預測分析 91 一、券商頭部集中趨勢在加強??? 91 二、上市券商具備融資優(yōu)勢?????? 92 三、中小券商差異化發(fā)展，成為特色型券商??? 93 第二節(jié) 2023-2028年證券經營機構行業(yè)投資風險分析 93 一、政策風險?????? 93 二、競爭風險?????? 93 三、市場風險?????? 94 第三節(jié) 2023-2028年證券經營機構企業(yè)投資策略及建議???? 94
第十一章 證券經營機構企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析?? 95 第一節(jié) 證券經營機構企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃背景意義? 95 一、企業(yè)轉型升級的需要??? 95 二、企業(yè)做大做強的需要??? 95 三、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展需要??? 96 第二節(jié) 證券經營機構企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定依據? 96 一、行業(yè)發(fā)展規(guī)律?????? 96 二、企業(yè)資源與能力??? 97 三、可預期的戰(zhàn)略定位?????? 99 第三節(jié) 證券經營機構企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃策略分析? 99 一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃?????? 99 二、技術開發(fā)戰(zhàn)略?????? 101 三、業(yè)務組合戰(zhàn)略?????? 102 四、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 104 五、產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 104 六、營銷品牌戰(zhàn)略?????? 106 七、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 106 第四節(jié) 證券經營機構企業(yè)重點客戶戰(zhàn)略實施? 107 一、重點客戶戰(zhàn)略的必要性?????? 107 二、重點客戶的鑒別與確定?????? 108 三、重點客戶的開發(fā)與培育?????? 109 四、重點客戶市場營銷策略?????? 109
第十二章 中國證券經營機構產業(yè)研究總結 111 第一節(jié) 研究情況總結? 111 第二節(jié) 壁壘及利好???? 112 第三節(jié) 中國證券經營機構產業(yè)發(fā)展趨勢分析? 114 一、中國證券經營機構市場趨勢?????? 114 二、證券經營機構發(fā)展展望?????? 116 三、證券經營機構企業(yè)競爭趨向?????? 117
圖表目錄 圖表：中國證券行業(yè)產業(yè)鏈?????? 9 圖表：中國證券行業(yè)產業(yè)鏈全景圖??? 10 圖表：2018-2022年國內生產總值及增速?????? 19 圖表：2019-2022年國內社會消費品零售總額及其變動情況?????? 21 圖表：2023年一季度全國及分城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與增速? 22 圖表：三大門類工業(yè)增加值累計同比增速(%）????? 24 圖表：中國分經濟類型工業(yè)增加值累計同比增速（%)?? 25 圖表：2017-2022年全國人口數及自然增長率?????? 26 圖表：2022年國內人口年齡結構???? 26 圖表：國內65歲及以上老齡人口占比現(xiàn)狀及未來預測? 27 圖表：2020-2022年證券經營機構市場規(guī)模（單位：億元）?????? 33 圖表：2020-2022年證券經營機構數量（單位：家）?? 34 圖表：2020-2022年證券公司服務投資者數量（單位：億人）?? 35 圖表：2020-2022年證券公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入（單位：億元）?????? 36 圖表：2020-2022年證券公司累計實現(xiàn)利潤（單位：億元）?????? 37 圖表：2017-2022年中國公募基金數量及增速?????? 42 圖表：2017-2022年中國公募基金規(guī)模及增速?????? 42 圖表：頭部公司整體抗跌??? 43 圖表：中外資機構在證券、保險及銀行市場的競爭力對比??? 47 圖表：2023年上半年證券公司ipo保薦top15???? 48 圖表：營收前十占比??? 91 圖表：凈利潤前十占比?????? 92 圖表：部分券商定增募集資金在百億元以上??? 93
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