2023年中國外匯市場交易市場機遇深度分析

• 方蔓桃 2023年11月13日 來源：百度 474 25
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如果你想了解外匯市場行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國外匯市場現狀分析及發展前景預測報告》。重點分析了我國外匯行業將面臨的機

中央金融工作會議強調，要維護金融市場穩健運行，規范金融市場發行和交易行為;加強外匯市場管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。國家外匯局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，完整、準確、全面貫徹新發展理念，統籌發展和安全，推動建設開放多元、功能健全、競爭有序的外匯市場，企業匯率風險管理意識和能力不斷提升，外匯市場韌性進一步增強。

近年來，我國外匯市場在重要領域和關鍵環節改革取得突破性進展，市場深度、廣度不斷拓展，境內外匯市場交易量從2017年的24.1萬億美元增長至2022年的34.5萬億美元，在宏觀調控、資源配置、匯率形成和風險管理中發揮了重要作用，為市場經營主體更好配置外匯資源和管理匯率風險創造了良好條件。

如果你想了解外匯市場行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國外匯市場現狀分析及發展前景預測報告》。重點分析了我國外匯行業將面臨的機遇與挑戰，對外匯行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

外匯市場參與主體點多面廣。截至2022年末，具有即期結售匯和衍生品業務資格的銀行分別為523家和127家，服務范圍覆蓋幾乎全國所有地區。中小銀行還可通過與具備資格銀行合作開展遠期結售匯業務、外匯掉期和貨幣掉期業務，為中小企業提供外匯避險服務。銀行間外匯市場已形成境內外各類機構并存、境內銀行為主的格局。截至2023年10月末，參與機構總計791家，其中銀行674家、財務公司107家、證券基金類公司8家、企業集團2家。

外匯市場對外開放有序推進。允許銀行間債券市場境外投資者參與境內外匯衍生品市場，為“債券通”、合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII)等境外投資者提供配套匯率避險服務，便利更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。截至2023年10月末，共有147家境外機構成為銀行間外匯市場會員。國際清算銀行(BIS)發布三年一度的全球外匯市場調查報告顯示，2022年人民幣日均交易量占全球外匯交易份額的排名較2019年提升3個名次至全球第5位，人民幣成為全球第5大交易貨幣。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2023年10月10日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元對人民幣7.1781元，1歐元對人民幣7.6171元，100日元對人民幣4.8673元，1港元對人民幣0.91679元，1英鎊對人民幣8.8208元，1澳大利亞元對人民幣4.6284元，1新西蘭元對人民幣4.3567元，1新加坡元對人民幣5.2764元，1瑞士法郎對人民幣7.9483元，1加拿大元對人民幣5.3077元，人民幣1元對0.65835林吉特，人民幣1元對13.6774俄羅斯盧布，人民幣1元對2.6900南非蘭特，人民幣1元對186.39韓元，人民幣1元對0.51083阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52168沙特里亞爾，人民幣1元對51.2246匈牙利福林，人民幣1元對0.60171波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9810丹麥克朗，人民幣1元對1.5204瑞典克朗，人民幣1元對1.4960挪威克朗，人民幣1元對3.85418土耳其里拉，人民幣1元對2.5397墨西哥比索，人民幣1元對5.1135泰銖。

外匯行業與股票、期貨一樣，都屬于金融投資行業，外匯行業即外匯投資，是指投資者進行不同貨幣之間的兌換獲得收益的投資行為。外匯按方式分為現貨和期貨兩種，一般來說是指保證金市場的現貨外匯和實盤外匯兩種，在國內只能做實盤外匯交易，不能做保證金交易。

11月7日，根據國家外匯管理局發布的數據，中國10月末的外匯儲備為31012.24億美元，環比減少138.46億美元。國家外匯局表示，影響該數據的因素包括主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據以及地緣政治等。由于美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌，加上匯率折算和資產價格變化等綜合因素的作用，導致當月外匯儲備規模出現下降。

然而，值得注意的是，中國經濟仍保持著恢復向好的態勢，其基本面并未發生改變。這對于外匯儲備規模的基本穩定是有利的。中國經濟在全球范圍內表現出強勁的增長勢頭，不斷采取措施促進國內消費和投資，推動經濟發展。此外，國內市場對外資的吸引力也在增強，這有助于增加外匯儲備。

外匯行業市場機遇分析

近年來，國家外匯局堅持把服務實體經濟作為根本宗旨，大力發展外匯市場的服務功能，構建長效工作機制和全覆蓋服務體系，為企業匯率風險管理保駕護航。2022年和2023年前三季度，匯率避險“首辦戶”企業分別新增超過3.3萬和2.7萬家，企業外匯套保率從2016年13%提升至2022年24%。

推動金融機構建立健全匯率風險管理服務長效機制。對全國性銀行開展匯率風險管理服務專項評估，重點引導銀行在加大宣傳與輔導、完善外匯衍生品線上交易機制、優化外匯衍生品授信機制、支持中小微企業、加強銀行基層能力建設等方面完善制度、形成合力，實現內嵌化管理、內生式發展。

加強政策供給支持企業更好開展匯率風險管理。先后推出遠期結售匯差額交割、普通美式期權和亞式期權，不斷優化境外投資者參與境內外匯衍生品市場政策安排，加強政銀企合作，降低匯率風險管理綜合成本。

我國外匯儲備規模近年來一直維持在3萬億美元水平。在2023年1月，受全球宏觀經濟數據和主要經濟體貨幣政策預期等因素的影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。這些因素綜合作用下，當月我國的外匯儲備規模出現上升。

我國經濟持續恢復，并呈現出回升的趨勢，內生動力不斷增強，這對于外匯儲備規模的基本穩定是有利的。中國經濟的表現和政府采取的積極措施使得經濟保持了良好的勢頭。此外，全球對我國市場的興趣也在增加，這有助于增加外匯儲備規模。

外匯行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析外匯未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘外匯行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

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