四季度熱捧汽車醫(yī)藥賽道 知名基金經(jīng)理加倉動作浮出水面

• 曾燕 2023年12月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 420 21
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約百家上市公司近日因回購等事項發(fā)布公告，披露了前十大流通股東的最新變動情況，有多位知名公私募基金經(jīng)理的加倉動作浮出水面，大消費、醫(yī)藥、科技及新能源等賽道成為重點選項。

四季度熱捧汽車醫(yī)藥賽道 知名基金經(jīng)理加倉動作浮出水面

約百家上市公司近日因回購等事項發(fā)布公告，披露了前十大流通股東的最新變動情況，有多位知名公私募基金經(jīng)理的加倉動作浮出水面，大消費、醫(yī)藥、科技及新能源等賽道成為重點選項。不少人選擇在市場低潮時增持，馮柳、朱少醒、馮明遠、楊銳文、傅鵬博等一眾“頂流”四季度布局路徑揭曉。有基金人士表示，臨近年底，市場面臨估值切換行情，醫(yī)藥、汽車、新能源及大消費等賽道的白馬成長股，具備較好投資性價比。

基金業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，私募基金管理人存續(xù)數(shù)為21730家，較去年底減少了近2000家。協(xié)會數(shù)據(jù)還顯示，截至12月4日，年內(nèi)共有2425家私募注銷，同比增長14.77%。業(yè)內(nèi)認為，私募行業(yè)正在經(jīng)歷一次大洗牌，行業(yè)優(yōu)勝劣汰正在加速中。

私募管理人對11月行情信心大幅上升。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，11月排排網(wǎng).中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為126.13，相較10月上漲3.04%。倉位方面，截止2023年10月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為80%，較9月底持平，管理人本月倉位不變，其中倉位在5成及5成倉以上的私募基金占89%，包括27%的私募處于滿倉及加杠桿狀態(tài)。

談及對11月行情展望。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，9%的基金經(jīng)理持極度樂觀態(tài)度;51%的基金經(jīng)理持樂觀態(tài)度;35%的基金經(jīng)理持中性觀點;5%的基金經(jīng)理持悲觀態(tài)度。

具體倉位的增減計劃上。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，3%的基金經(jīng)理打算大幅增倉;30%的基金經(jīng)理打算增倉;66%的基金經(jīng)理打算維持倉位不變;1%的基金經(jīng)理打算減倉。

私募發(fā)行市場正在逐步回暖。私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，11月私募證券投資基金新備案數(shù)量超900只，不僅環(huán)比增長超160%，還創(chuàng)下了近半年私募證券投資基金月度備案數(shù)量次高點。與此同時，截至11月24日，股票私募平均倉位也結(jié)束了連續(xù)4周回落的勢頭。在多位業(yè)內(nèi)人士看來，當前市場對悲觀因素過度定價，伴隨積極因素的不斷積累，權(quán)益類資產(chǎn)的性價比優(yōu)勢日益凸顯，其中科技、醫(yī)藥等板塊的結(jié)構(gòu)性機會值得重點關(guān)注。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2024-2029年版基金產(chǎn)品入市調(diào)查研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

百億私募連續(xù)2周加倉

私募排排網(wǎng)組合大師監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至12月1日，股票私募倉位指數(shù)為78.55%，較上周略有下滑，但依舊處于近一個月的次新高。從私募基金規(guī)模看，不同規(guī)模股票私募對待倉位的態(tài)度開始出現(xiàn)分歧，其中百億私募堅定繼續(xù)加倉，較上周相比加倉0.71%，加倉后的百億私募倉位指數(shù)升至74.62%。對于當前的股市，多數(shù)機構(gòu)認為，當前股市估值已處于歷史低位，可能已經(jīng)定價很多風險因素，進一步下行的空間有限，而要形成趨勢性上漲，仍需等待基本面、資金等因素的支持驗證。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，百億私募數(shù)量為105家，其中有業(yè)績記錄的86家百億私募收益率均值為1.68%，其中又有66家百億私募實現(xiàn)正收益，占比為76.74%。11月實現(xiàn)正收益的百億私募中，有13家月收益超4%，東方港灣11月以9.66%的收益領(lǐng)跑，排名前十的百億私募還包括信弘天禾、景林資產(chǎn)、黑翼資產(chǎn)、九坤投資、進化論資產(chǎn)、靈均投資、金戈量銳、穩(wěn)博投資、啟林投資，他們11月收益率依次為5.64%、4.95%、4.84%、4.83%、4.66%、4.60%、4.59%、4.47%、4.41%和4.37%。

11月業(yè)績表現(xiàn)對百億私募年內(nèi)表現(xiàn)影響不小，部分百億私募年內(nèi)收益得到顯著提升。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，有業(yè)績記錄的87家百億私募1-11月收益均值為1.83%，其中55家實現(xiàn)正收益，占比為63.22%。今年來實現(xiàn)正收益的百億私募中，32家年內(nèi)收益超5%，11家收益超10%，信弘天禾年內(nèi)以20.12%的收益領(lǐng)跑，排名前十的其他百億私募有東方港灣、穩(wěn)博投資、康曼德資本、寬德私募、衍復(fù)投資、因諾資產(chǎn)、乾象投資、景林資產(chǎn)、茂源量化(海南)私募，年內(nèi)收益依次為18.05%、14.67%、13.29%、13.19%、12.43%、12.22%、11.51%、11.49%和10.94%。

值得一提的是，盡管今年下半年以來市場整體比較低迷，但百億量化私募收益表現(xiàn)突出。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，有業(yè)績記錄的32家百億量化私募1-11月收益均值為7.66%，大幅領(lǐng)先百億私募整體收益水平，其中31家百億量化私募年內(nèi)實現(xiàn)正收益，占比高達96.88%。年內(nèi)實現(xiàn)正收益的31家百億量化私募中，23家收益超5%，7家收益超10%，憑借11月的出色表現(xiàn)，信弘天禾年內(nèi)優(yōu)勢進一步擴大，目前年內(nèi)收益為20.12%，領(lǐng)先第二名近6個百分點。入圍年內(nèi)百億量化私募前十名的還包括穩(wěn)博投資、寬德私募、衍復(fù)投資、因諾資產(chǎn)、乾象投資、茂源量化(海南)私募、頑巖資產(chǎn)、九坤投資、黑翼資產(chǎn)，收益依次為14.67%、13.19%、12.43%、12.22%、11.51%、10.94%、9.85%、9.85%和9.69%。

A股震蕩調(diào)整之際，公私募基金逢低布局，積極尋找投資機會。業(yè)內(nèi)人士表示，當前A股市場處于底部區(qū)域，存在中長期投資機會，正關(guān)注TMT、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等方向。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2024-2029年版基金產(chǎn)品入市調(diào)查研究報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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