2024年中國期貨行業市場發展現狀及發展趨勢

• 李基錦 2024年1月8日 來源：互聯網 848 52
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期貨行業是指從事期貨合約交易和相關業務的金融機構和服務機構，包括期貨交易所、期貨公司、結算所等。期貨行業的主要業務包括期貨交易、結算、交割、風險管理等。

期貨行業是指從事期貨合約交易和相關業務的金融機構和服務機構，包括期貨交易所、期貨公司、結算所等。期貨行業的主要業務包括期貨交易、結算、交割、風險管理等。

期貨行業的發展與商品市場、金融市場以及宏觀經濟的發展密切相關。期貨市場可以提供價格發現、套期保值和規避風險的功能，對于企業來說，可以通過期貨市場進行風險管理，避免價格波動帶來的損失。對于投資者來說，期貨市場提供了高杠桿、高流動性的投資機會，可以通過期貨交易獲取收益。

期貨行業市場發展現狀

中國期貨業協會發布了2023年12月全國期貨市場交易情況報告，2023年全國期貨市場成交全貌隨之出爐。以單邊計算，2023年1—12月，全國期貨市場累計成交量約85.01億手，累計成交額約568.51萬億元，同比分別增長25.60%和6.28%。

分交易所看，2023年1—12月，上海期貨交易所成交量約20.61億手，成交額約151.30萬億元，同比分別增長13.02%和7.11%，分別占全國市場的24.24%和26.61%。上期所子公司上海國際能源交易中心成交量約1.66億手，成交額約35.91萬億元，同比分別增長38.36%和下降10.32%，分別占全國市場的1.96%和6.32%。鄭州商品交易所成交量約35.33億手，成交額約128.41萬億元，同比分別增長47.35%和32.58%，分別占全國市場的41.56%和22.59%。

大連商品交易所成交量約25.08億手，成交額約113.62萬億元，同比分別增長10.25%和下降8.17%，分別占全國市場的29.51%和19.99%。中國金融期貨交易所成交量約1.68億手，成交額133.17萬億元，同比分別增長10.85%和0.10%，分別占全國市場的1.98%和23.42%。廣州期貨交易所成交量約6473萬手，成交額約6.09萬億元，同比分別增長33329.62%和38360.14%，分別占全國市場的0.76%和1.07%。

分品種看，2023年1—12月，我國成交量十強期貨品種分別是純堿、PTA、螺紋鋼、甲醇MA、玻璃FG、豆粕、聚氯乙烯、燃料油、白銀、菜籽粕RM，其中純堿、PTA、螺紋鋼期貨全年成交量均超5億手;成交額十強期貨品種分別是原油、滬深300股指期貨、黃金、純堿、中證500股指期貨、白銀、螺紋鋼、10年期國債期貨、2年期國債期貨、中證1000股指期貨，其中原油期貨全年成交28.78萬億元;截至12月末持倉量十強期貨品種分別是豆粕、螺紋鋼、PTA、甲醇MA、玉米、熱軋卷板、玻璃FG、聚氯乙烯、菜籽粕RM、一號棉CF，其中豆粕、螺紋鋼、PTA期貨年末持倉量均超200萬手。

2023年期貨市場成交同比錄得增長，其中成交量創歷史新高，成交額為歷年第二。農產品供給以及工業品需求預期存在不同的熱點，部分化工品成交顯著增加，但原油以及有色金屬的熱點不突出，因此出現了大小品種成交不均衡的現象，表現為市場成交量放大但交易額增長有限。此外，新上市品種吸引了市場的廣泛關注。綜合以上因素，2023年市場總體交易量高于2022年。

2023年，我國期貨市場借期貨和衍生品法正式施行的東風，新品種創新步伐明顯提速，全年累計推出期貨期權新品種21個，年末總品種數量達到131個，基本覆蓋農產品、金屬、能源、化工、航運、金融等國民經濟主要領域，并進一步發揮了期貨市場服務實體經濟的能力。其中，廣期所上市的碳酸鋰期貨期權、上期所推出的集運指數(歐線)期貨、中金所推出的30年期國債期貨等品種，上市后均獲得交易者高度關注。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國期貨行業市場分析及發展前景預測報告》分析

期貨行業的競爭格局分析

期貨公司之間競爭激烈，主要表現在市場份額的競爭。各家期貨公司通過提供優質的服務、開發差異化的產品、建立品牌影響力等方式，爭奪更多的客戶和市場份額。

期貨公司之間的競爭還表現在服務品質方面?？蛻魧ζ谪浌镜姆掌焚|要求越來越高，包括交易系統穩定性、交易費用、客戶服務質量等方面。期貨公司需要不斷提高服務品質，滿足客戶的個性化需求。

技術實力成為期貨公司的重要競爭力。各家期貨公司都在加大技術研發投入，提升交易系統、風險控制、數據分析等方面的技術實力，以適應市場的變化和客戶的需求。

在重點企業方面，我國期貨行業中的重點企業包括永安期貨、瑞達期貨、南華期貨等。這些企業擁有較強的資本實力、業務規模和市場份額，具有較強的市場競爭力。此外，還有一些具有特色的期貨公司，如專門從事特定品種期貨交易的公司等。

期貨行業的發展趨勢

金融科技的應用。隨著金融科技的不斷發展，期貨行業將更加依賴科技手段來提升服務品質和效率。例如，人工智能、大數據、云計算等技術可以幫助期貨公司進行更精準的行情預測、更高效的風險管理和更優質的客戶服務。

國際化進程加速。我國經濟的全球化程度不斷提高，期貨行業的國際化進程也將加速。期貨公司將面臨更多與國際市場對接的機會和挑戰，需要不斷提升自身的國際競爭力。

產品創新和差異化發展。期貨行業將更加注重產品創新和差異化發展。期貨公司需要根據市場需求和客戶特點，開發更多具有特色的產品和業務模式，以滿足客戶的個性化需求。

風險管理的重要性提升。市場不確定性的增加，風險管理在期貨行業中的重要性將進一步提升。期貨公司需要更加注重風險管理和合規工作，建立健全的風險管理體系，以保障業務的穩健發展。

政策環境和監管的完善將是影響期貨行業發展的重要因素。政府將繼續加強對期貨市場的監管和規范，促進市場的健康發展。同時，政府也將加強對期貨公司的合規檢查和風險防控，保障市場的安全穩定運行。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年中國期貨行業市場分析及發展前景預測報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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