4只私募基金持股市值超百億 中國私募基金行業市場調研分析2023

• 陳澤芳 2023年5月8日 來源：互聯網 950 59
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今年以來，在大量私募管理人注銷的同時，新私募管理人的登記要求也更加嚴格。中國基金業協會網站數據顯示，今年以來，截至4月12日，已注銷的私募基金管理人高達1692家，是去年同期的4.86倍;同時，新登記私募管理人僅有209家，相比去年同期下降45%。中國基金業協會網站

近年來，我國私募基金行業蓬勃發展，已經成為創新資本形成的有力工具。其中，私募股權投資基金與創業投資基金已發展成為多層次資本市場中的一股重要力量，特別是對于促進長期資本形成、支持創新創業具有重要作用。私募基金通過管理和技術賦能，幫助企業準確把握市場需求，加大研發投入，有效支持國家重點戰略。

4月12日，市場傳聞稱，近期監管針對私募基金備案情況提出多項要求，涉及債券投資、開放規則、管理費和業績報酬、過橋資金、多層嵌套、產品長期無外部投資者等。值得一提的是，此前中國基金業協會就曾于2023年2月24日發布修訂后的《私募投資基金登記備案辦法》及配套指引，自2023年5月1日起施行。同時，據中國基金業協會披露的信息，截至4月12日，今年以來已經注銷登記的私募基金管理人多達1692家，為去年同期的4.86倍。

4只私募基金持股市值超百億 近300億資金押注貴州茅臺

隨著一季報披露正式收官，私募機構持倉也已悉數顯現。截至今年一季度末，4只私募基金持股市值超百億元。　從持倉市值來看，截至一季度末，33股獲私募基金持倉超10億元。其中，貴州茅臺、海康威視和紫金礦業獲私募基金持倉分別為299.22億元、184.29億元、113.41億元。

由馮柳執掌的高毅鄰山1號基金持股市值蟬聯榜首，為316.4億元，較2022年年報持股市值增加57.15億元;瑞豐匯邦三號、金匯榮盛三號緊隨其后，這2只私募基金均重倉貴州茅臺(1720.520, -29.48, -1.68%)，持股市值均超145億元;高毅曉峰2號致信基金則對紫金礦業(12.660, 0.08, 0.64%)、比亞迪(254.030, 3.96, 1.58%)的持股占比較大。　具體來看，高毅鄰山1號基金一季度共計現身20家上市公司前十大流通股東。基金第一大重倉股為海康威視(35.920, -0.14, -0.39%)，持股量4.32億股，持股市值184.29億元。馮柳對海康威視的喜愛由來已久，該股保持為高毅鄰山1號基金第一大重倉股已2年有余。

從持股數量來看，紫金礦業高居榜首，持股量達到9.15億股，其持有方為高毅資產鄧曉峰管理的3只私募基金——曉峰2號致信基金、曉峰鴻遠集合和曉峰1號睿遠;中公教育(5.400, -0.06, -1.10%)、ST大集(1.320, -0.07, -5.04%)排在第二、第三位，持股量分別為6.67億股、5.57億股;永輝超市(3.400, 0.00, 0.00%)、雅戈爾(7.030, 0.07, 1.01%)、海康威視、晉控電力(3.180, 0.03, 0.95%)持股數量超4億股。

據中研普華產業院研究報告《2022-2027年中國私募基金行業市場全景調研與發展前景預測報告》分析：

伴隨著私募基金發展進入“快車道”，監管力度也不斷加大。2022年以來，監管部門持續推出相關政策，包括《基金從業人員管理規則》及配套規則、《關于私募基金管理人登記備案工作相關事宜的通知》、《關于規范私募證券基金管理人開展投資研究活動的通知》等。嚴管之下，2022年注銷的私募基金管理人創下近年新高。中基協數據顯示，截至12月26日，2022年以來注銷的私募基金管理人數量已達2181家，其中被中基協強制注銷的有832家，占比達38.15%。

今年以來，在大量私募管理人注銷的同時，新私募管理人的登記要求也更加嚴格。中國基金業協會網站數據顯示，今年以來，截至4月12日，已注銷的私募基金管理人高達1692家，是去年同期的4.86倍;同時，新登記私募管理人僅有209家，相比去年同期下降45%。中國基金業協會網站數據顯示，截至4月12日，今年以來共有209家私募管理人登記備案。其中，4月3日有15家私募“組團”備案，包括6家私募證券投資基金管理人和9家私募股權、創業投資基金管理人。與此同時，多家新登記私募均被協會以特殊符號提示無在管基金，一些私募還被提示注冊地與辦公地不在同一轄區、全職從業人員少于5人等。

私募基金行業發展機遇與挑戰

在新發展格局下，我國私募基金行業發展面臨著哪些機遇與挑戰?在業界人士看來，從募資投資環節看，隨著多元化資產配置的投資觀念逐步深入人心，居民日益增長的財富管理需求將為私募基金提供更多資金供給;在新發展格局下，自主創新發展將為股權投資基金創造大量投資機會，各種新技術、新模式、新業態、新產業為創業投資基金提供了多樣化的賽道和投資策略選擇。從退出環節看，私募股權基金通過IPO和并購重組等渠道退出日益活躍，反向掛鉤政策完善，同時，股權創投基金份額轉讓、股權創投基金實物分配股票等試點創新，以及規模日益增長的二手份額轉讓基金(S基金)，都使股權創投基金退出方式更加多元化。

私募基金行業在快速發展過程中也積累了一些問題和風險，如行業準入門檻低、機構質量參差不齊、資金募集出現了暫時性困難、“投早、投小、投科技”效果雖逐步顯現但與境外成熟機構相比能力仍有不足等。　　事實上，私募股權基金服務實體經濟要從企業的真實需求出發，發揮好優化資源配置的基礎性作用，秉持價值投資的理念，摒棄“賺快錢”的投機心理，助力企業長期健康發展。此外，私募投資機構不僅要為企業提供股權融資支持，還應更加重視投后管理，助推被投企業改善公司治理，提高規范運作水平，并在整合上下游資源等方面，為企業經營發展多方位賦能。

欲了解更多關于私募基金行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2022-2027年中國私募基金行業市場全景調研與發展前景預測報告》。

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