上半年私募新備案產品超萬只 私募基金行業發展現狀調研

• 黃文玉 2023年7月11日 來源：互聯網 中國證券投資基金業協會 1136 73
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私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標為投資對象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金，進行投資。

上半年私募新備案產品超萬只

2023年上半年，盡管A股市場走勢震蕩，板塊輪動加劇，但私募發行總量仍處于高位。據私募排排網統計，2023年上半年私募證券類投資基金共計備案產品11186只，其中股票策略私募基金占比超六成。除了積極“上新”，截至6月30日，股票私募倉位創今年以來新高，進攻態勢明顯。

2023年7月3日，國務院總理李強簽署第762號國務院令公布《私募投資基金監督管理條例》，自2023年9月1日起施行。

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標為投資對象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金，進行投資。私募投資基金：是指在中華人民共和國境內，以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。私募基金財產的投資包括買賣股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。

廣義的私募基金除指證券投資基金外，還包括私募股權基金。在中國金融市場中常說的“私募基金”或“地下基金”，往往是指相對于受中國政府主管部門監管的，向不特定投資人公開發行受益憑證的證券投資基金而言，是一種非公開宣傳的，私下向特定投資人募集資金進行的一種集合投資。其方式基本有兩種，一是基于簽訂委托投資合同的契約型集合投資基金，二是基于共同出資入股成立股份公司的公司型集合投資基金。

國際私募股權投資基金經過50多年的發展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國際私募股權投資基金規模龐大，投資領域廣闊，資金來源廣泛，參與機構多樣。西方國家私募股權投資基金占其GDP份額已達到4%～5%。迄今為止，全球已有數千家私募股權投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機構是其中的佼佼者。

私募基金行業發展現狀調研分析

中國私募基金的日益壯大,是市場蓬勃需求的結果。截至2021年12月30日，協會登記的存續私募基金管理人24577家，較2020年末增加16家，同比增長0.07%。2015年中國存續私募基金數量呈逐年增長趨勢，截止2021年中國存續私募基金124391只，較2020年末增加27539只，同比增長28.43%。

2021年中國辦理私募基金管理人登記申請1744家、辦理通過1246家、中止220家、注銷1230家、不予登記8家。從中國基金備案方面來看，2021年中國辦理私募基金備案申請41389只，辦理通過40504只;辦理通過產品重大事項變更34631單、基金清算11281只。辦理通過產品重大事項變更34631單，基金清算11281只。

在經濟下行和內外形勢壓力下，私募基金逆勢增長，2021年中國私募基金管理規模19.78萬億元，較2020年末增加3.80萬億元，同比增長23.81%。2021年1-11月中國私募基金管理規模TOP10省市分別是上海市、北京市、深圳市、浙江省(不含寧波)、廣東省(不含深圳)、江蘇省、天津市、寧波市、西藏自治區、安徽省，管理基金規模分別為49158.3億元、42471.2億元、22609.3億元、11250.4億元、10932.9億元、9634.62億元、9380.81億元、8255.99億元、3758.74億元、3059.98億元。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國私募基金行業市場全景調研與發展前景預測報告》顯示：

中國私募基金現在已經蛻變成了一種"中國現象";2015年以來，中國私募基金實繳規模呈增長趨勢，截止2021年11月，中國私募基金實繳規模超過200萬億元，達到了201.58萬億元的規模。截至2021年三季度末，私募基金投向各類股權項目本金7.8萬億元，其中投向中小企業、高新技術企業、種子期和起步期企業本金分別為2.18萬億元、2.03萬億元、2.57萬億元，占比分別達28%、26%和33%。私募股權和創投基金規模位居世界第二。

深圳私募基金行業規模保持上升趨勢，存續私募基金數量及管理規模平均年化增速分別達13.0%、8.0%。2021年深圳4308家私募基金管理人共管理私募基金19783只，較2020年增長20.8%，占全國同期私募基金數量15.9%，位居全國第二;管理規模22662億元，較2020年末增長15.1%，占全國同期私募基金管理規模的11.5%，位居全國第三。

根據相關公開數據顯示，截至2022年一季度末，博眾精工前十大流通股股東均為南土資產旗下私募證券投資基金，足見其持股風格之“剽悍”。東方港灣麒庭一號私募證券投資基金去年12月前三周產品凈值跌幅分別為7.72%、14.54%和15.32%，同期特斯拉的跌幅為8.11%、16.1%和18.03%。私募排排網最新數據顯示，截至2023年6月30日，集元-祥瑞1號私募證券投資基金最新累計凈值為1.136元，較6月16日的凈值1.907元回撤40.43%。

2021年7月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，提出強化私募違法行為的法律責任。加大對私募領域非法集資、私募基金管理人及其從業人員侵占或挪用基金財產等行為的刑事打擊力度。加快制定私募投資基金管理暫行條例，對創業投資企業和創業投資管理企業實行差異化監管和行業自律。

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