商品期貨交易量連續多年位居世界第一 2021-2025年中國期貨行業全景調研分析

• 2021年5月24日 YeYuJuan來源：新浪財經 995 63
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隨著期貨市場的規范，2014年以來期貨公司通過設立期貨風險管理公司，開展了倉單服務、集倉貿易、合作套保、場外衍生品交易、做市等業務，目前期貨公司除經紀業務外還可以開展投資咨詢、資產管理以及風險管理等業務，中國期貨行業已經走上創新發展的軌道。

2020年國內期貨市場發展概況

2020年，期貨市場新增4個期貨品種(LPG、短纖、低硫燃料油、國際銅)，8個期權品種(菜粕期權、LPG期權、動力煤期權、塑料期權、PP期權、PVC期權、鋁期權、鋅期權)。目前，期貨市場上的期貨和期權品種共87個。其中，期貨68個，期權19個。作為服務實體經濟的期貨行業，這87個期貨期權品種覆蓋貴金屬、有色金屬、鐵合金、鋼材、建材、煤炭、能源、化工、谷物、飼料、油脂、軟商品、農副、股指、國債等15個國民經濟主要領域，期貨市場套期保值效率在90%以上的期貨品種超過55%。中國期貨業協會在冊期貨公司數共149家，從業人員31315人。客戶權益躋身“百億俱樂部”的期貨公司超過20家。前10個月，全國149家期貨公司凈利潤為64.49億元，同比增長40.75%，接近去年全年水平;手續費收入為152.07億元，同比增長41.45%。

中國期貨的多市場格局分析

經過30余年的發展，中國期貨市場已經形成了商品金融、期貨期權、場內場外協同發展的多市場格局。

一是品種體系不斷完善。目前我國共上市期貨期權品種92個，基本覆蓋了農產品、金屬、能源化工、金融等國民經濟主要領域。商品期貨交易量連續多年位居世界第一。二是期貨市場定價質量和影響力不斷增強，對CPI、PPI有重要影響的期貨品種如原油、鐵礦石、銅等為國家宏觀經濟調控提供了重要的價值參考。三是期貨市場風險管理的功能得到了越來越多實體經濟的認可。近年來隨著期貨市場運行質量和機構投資者參與程度的提升，大豆、原油等期貨品種在服務國家糧食安全、能源安全方面發揮了積極重要的作用。

2021年我國期貨行業市場發展前瞻

據統計截至到3月底，全行業共有90家期貨風險管理公司，行業總資產、凈資產分別是1021億元和281億元。2020年全年累計實現業務收入2084億元，凈利潤11.3億元，相比2017年分別增長146.9%和25.6%。

隨著期貨市場的規范，2014年以來期貨公司通過設立期貨風險管理公司，開展了倉單服務、集倉貿易、合作套保、場外衍生品交易、做市等業務，目前期貨公司除經紀業務外還可以開展投資咨詢、資產管理以及風險管理等業務，中國期貨行業已經走上創新發展的軌道。

2021年是中國共產黨成立100周年，是“十四五”規劃開局之年，也是我國探索期貨市場試點33周年，站在新的歷史起點上，期貨行業面臨新的戰略發展機遇。中國期貨市場正經歷著從量變到質變、加速提檔的過程，隨著全面深化改革不斷推進，資本市場不斷完善、金融市場開放不斷擴大是長期趨勢，期貨品類擴容與雙向開放并舉，特定品種國際化路徑逐步成型，期貨交易所場外平臺建設提速，期現結合日益緊密，“保險+期貨”進一步擴大規模助力脫貧攻堅，期貨市場監管的科技化智能化水平逐步提升，法律法規體系日趨完善，中國期貨市場整體服務質量和能力不斷提升。

縱觀近年來期貨行業發展，伴隨著市場對外開放程度不斷加深，衍生品工具供給提速，期貨市場的邊界不斷擴展。在加速發展的市場背景下，期貨公司業績分化的特點日趨明顯。自2019年以來，從鼓勵市場化兼并收購、放開外資持股比例、優化分類評級制度、開放牌照申請等政策方面的變動來看，行業出清的機制正在初步建立完善，市場化競爭的結果必將導致期貨公司優勝劣汰，這一趨勢在未來幾年有望進一步加速。

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