2023期貨市場調研報告：7月期貨公司總體及分轄區經營情況

• 黃文玉 2023年8月30日 來源：互聯網 1290 84
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期貨市場發展如何?期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易合約。

期貨市場發展如何?期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

期貨市場最早萌芽于歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立于美國芝加哥，該所在1865年確立了標準合約的模式。20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。

期貨行業市場發展現狀分析

經過30多年發展，我國期貨市場已經頗具規模。2021年，我國期貨市場交易活躍，期貨公司資本實力和利潤水平不斷提升，期貨行業的發展態勢良好，逐漸趨于規范、穩定。截至2021年末,國內期貨公司總數量為150家。截至2021年年底，我國期貨與衍生品市場上市品種數量達到94個，其中商品類84個(期貨64個、期權20個)，金融類10個(期貨6個、期權4個)。從品種發展來看，我國期貨和期權市場在不斷推進品種上市，加快布局各類場內衍生品市場。近年來，我國期貨市場建設取得突出成就。目前，市場共有110個期貨期權品種上市，其中期權品種28個，覆蓋農產品、金屬、能源化工各個行業板塊和上下游產業鏈。

期貨市場是金融市場的重要組成，也是服務實體經濟的重要陣地。近年來，實體企業的風險管理需求逐年增長，2022年超過千家上市公司發布套期保值相關公告;農業領域對風險管理工具的認識更加深入，“保險+期貨”連續八年被寫入中央一號文件。擁有“價格發現、風險管理、資源配置”三大基本功能的期貨市場，在經濟高質量發展過程中將發揮更大的作用。《期貨和衍生品法》為期貨行業的創新發展預留了空間，無論是期貨品種上市實行注冊制，還是賦予衍生品交易明確的法律地位及配套的制度支持，都將極大地促進期貨和衍生品市場的發展。

2022年期貨市場運行平穩，成交量較2021年有所回落，整體延續著自2020年以來的較大規模體量，其中商品期貨與期權品種成交量占全球總量72.3%。在全球交易所成交量排名中，國內有四家期貨交易所成交量排名在前25位;在農產品、金屬和能源三類品種的全球成交量排名中，國內期貨期權品種在相應品類全球前20強中分別占16席、14席和5席。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國期貨行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

數據顯示，截至2022年末，國內150家期貨公司總資產1.7萬億元，凈資產1,841.65億元，同比分別增長23.06%和14.07%，資本實力不斷增強。期貨公司業務呈現多元化發展的特質，經紀業務規模不斷增長，客戶權益達到14,808.62億元，同比增長25%，風險管理業務、基金銷售業務、境外金融服務業務等多元化業務不斷豐富。目前，風險管理業務成為期貨公司服務實體經濟的重要抓手，服務的廣度與深度快速提升。

2022年，國內期貨市場成交67.68億手和534.9萬億元，同比分別下降9.93%和7.96%。全球期貨市場成交838.48億手，國內期貨市場成交量占全球總成交量的8.07%，較2021年占比12%下降了約4個百分點。數據顯示，2023年一季度全國期貨市場累計成交量為16.63億手，同比增長8.47%。2023年1-5月全國期貨市場累計成交量為31.61億手，累計成交額為215.42萬億元，同比分別增長27.77%和2.80%。期貨市場成交規模穩步提升，彰顯經濟復蘇活力。

2023年7月期貨公司總體及分轄區經營情況：根據中期協數據顯示，截至2023年7月末，全國共有150家期貨公司，分布在29個轄區。2023年7月交易額50.92萬億元，交易量8.45億手，營業收入34.44億元，凈利潤9.50億元。

期貨行業市場未來發展趨勢預測

中國期貨市場正經歷著從量變到質變、加速提檔的過程，隨著全面深化改革不斷推進，資本市場不斷完善、金融市場開放不斷擴大是長期趨勢，期貨品類擴容與雙向開放并舉，特定品種國際化路徑逐步成型，期貨交易所場外平臺建設提速，期現結合日益緊密，“保險+期貨”進一步擴大規模助力脫貧攻堅，期貨市場監管的科技化智能化水平逐步提升，法律法規體系日趨完善，中國期貨市場整體服務質量和能力不斷提升。

期貨市場及行業的金融創新和改革已在監管制度改革、產品擴容和業務創新等多個方面齊頭并進：在監管制度改革方面，主要為推進期貨市場手續費、套保、套利、保證金及限倉等改革，提升市場效率;在產品創新方面，貼近“三農”需求，開發更多面向農業和農民的證券期貨產品，開發國債期貨、股票期權等金融產品;在業務創新方面，證監會支持期貨公司業務創新，推動開展境外經紀業務試點和客戶資產管理試點，推動專業化的期貨投資基金試點，支持符合條件的期貨公司發行上市。

隨著期貨市場和期貨行業改革的深入推進，期貨行業將進入歷史上最好的發展機遇期。短期內，隨著市場擴容和市場效率提升，期貨行業將有望迎來業績拐點;從長期來看，隨著業務創新的全面鋪開，期貨行業將打開持續。

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