2024年買黃金還賺錢嗎?2024黃金行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景

• 吳亞楠 2024年1月8日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 386 18
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我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，將為外匯儲(chǔ)備規(guī)模保持基本穩(wěn)定提供支撐。黃金行業(yè)的上游為黃金礦產(chǎn)資源勘查和采選，為中游合質(zhì)金和標(biāo)準(zhǔn)金的冶煉提供冶煉原料;下游市場(chǎng)需求主要包括黃金飾品需求、工業(yè)用金需求、金幣金條需求、國(guó)家貨幣儲(chǔ)備金需求等。

2024年買黃金還賺錢嗎?

截至12月28日收盤，世界金價(jià)報(bào)每盎司2078.4美元。2023年黃金表現(xiàn)出色，在高利率環(huán)境下獨(dú)樹一幟，跑贏大宗商品、債券和大多數(shù)股市。

據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年前三季度，全球黃金需求量保持穩(wěn)定，并超過(guò)了過(guò)去十年的平均水平，這主要?dú)w功于央行的凈購(gòu)買以及首飾制造業(yè)的發(fā)展。特別是全球央行的黃金購(gòu)買量持續(xù)增加，并達(dá)到了較高水平。其中，中國(guó)、印度、玻利維亞和新加坡成為2023年購(gòu)買黃金的主要國(guó)家。

世界黃金協(xié)會(huì)全球研究負(fù)責(zé)人安凱(Juan Carlos Artigas)表示，黃金作為一種儲(chǔ)備資產(chǎn)，具備安全性、流動(dòng)性、低波動(dòng)性和較好回報(bào)等特點(diǎn)，可以幫助持有者對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，有效提升投資組合的表現(xiàn)，為投資者提供穩(wěn)定且較高的收益。“這也是央行持續(xù)購(gòu)買黃金十余年的重要原因。”“2023去美元化趨勢(shì)明顯，這一趨勢(shì)必將延續(xù)至2024年。”中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心總經(jīng)濟(jì)師、執(zhí)行局副主任陳文玲認(rèn)為。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)黃金行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2024黃金行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景

黃金是一種穩(wěn)定的投資，它可以穩(wěn)定投資者的資產(chǎn)，可以在價(jià)格波動(dòng)時(shí)保護(hù)投資者的資產(chǎn)。作為投資品，黃金又同時(shí)具備抵御通脹、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)配置的功能。全球黃金市場(chǎng)交易量大、流動(dòng)性強(qiáng)。黃金一直是全球硬通貨作為投資方向，價(jià)格顯著，而且是各國(guó)金融儲(chǔ)備體系的基礎(chǔ)。此外，隨著美元在全球范圍內(nèi)的降低而推升的黃金價(jià)格，也是投資者投資黃金的原因之一。

黃金行業(yè)的上游為黃金礦產(chǎn)資源勘查和采選，為中游合質(zhì)金和標(biāo)準(zhǔn)金的冶煉提供冶煉原料;下游市場(chǎng)需求主要包括黃金飾品需求、工業(yè)用金需求、金幣金條需求、國(guó)家貨幣儲(chǔ)備金需求等。

中短期內(nèi)，隨著 Z 一代消費(fèi)者群體開始成為黃金珠寶主力消費(fèi)群體，我國(guó)黃金珠寶行業(yè)中為滿足婚嫁需求的消費(fèi)仍有一定的成長(zhǎng)空間。但長(zhǎng)期，結(jié)合我國(guó)近年來(lái)的結(jié)婚登記對(duì)數(shù)以及粗結(jié)婚率數(shù)據(jù)來(lái)看，二者均處于穩(wěn)步下滑的區(qū)間內(nèi)，進(jìn)一步向改革開放以來(lái)的最低水平靠攏。

世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)高凈值人群黃金投資需求洞察》報(bào)告顯示，“保值”與“安全”成為我國(guó)高凈值人群財(cái)富管理的首要目標(biāo)，其重要性超過(guò)“增值”，投資的求穩(wěn)心態(tài)凸顯。“對(duì)于已配置了黃金的投資者而言，黃金未來(lái)的潛在升值空間、分散投資組合風(fēng)險(xiǎn)和避險(xiǎn)功能是驅(qū)動(dòng)他們購(gòu)入黃金的前三大因素。”

作為央行外匯儲(chǔ)備的重要組成部分，黃金還具有投資工具、奢侈品和珠寶制作材料的雙重屬性。世界黃金協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，央行持續(xù)購(gòu)金的趨勢(shì)或許還將持續(xù)多年甚至幾十年，并有望進(jìn)一步支撐黃金的表現(xiàn)。

現(xiàn)貨黃金在2023年實(shí)現(xiàn)了略超過(guò)15%的年漲幅，為2020年以來(lái)表現(xiàn)最好的一年。繼2023年出人意料的強(qiáng)勁表現(xiàn)后，目前不少機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)黃金價(jià)格在全新的2024年將進(jìn)一步上漲，其中高盛預(yù)測(cè)2024年黃金價(jià)格有望漲至2050美元。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，每年1月是傳統(tǒng)的黃金強(qiáng)勢(shì)月，全球市場(chǎng)將陸續(xù)迎來(lái)關(guān)鍵行情，黃金配置和交易價(jià)值凸顯。

根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至去年12月30日，華安基金、博時(shí)基金、國(guó)泰基金、匯添富基金、易方達(dá)基金、華夏基金、工銀瑞信基金等公募旗下的黃金交易所交易基金(ETF)產(chǎn)品，年內(nèi)也普遍實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)收益。短期來(lái)看，1月通常也是黃金傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)月。上周，受美元走軟提振，現(xiàn)貨黃金連續(xù)第三周上升，盤中最高觸及2088.43美元/盎司，最終收?qǐng)?bào)2062.74美元/盎司，周線上升0.5%。

從全球視角看，黃金市場(chǎng)是一個(gè)規(guī)模龐大的市場(chǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球黃金市場(chǎng)規(guī)模約為7000-8000億美元。而在中國(guó)，黃金市場(chǎng)規(guī)模同樣龐大，據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)黃金產(chǎn)量46.76噸，占比12.57%。

央行連續(xù)第14個(gè)月增持黃金儲(chǔ)備

央行公布數(shù)據(jù)顯示，2023年12月末外匯儲(chǔ)備規(guī)模為3.238萬(wàn)億美元，較2023年11月末上升662億美元，升幅為2.1%;較2022年12月末上升1103億美元，升幅為3.5%。2023年12月末黃金儲(chǔ)備為7187萬(wàn)盎司，11月末為7158萬(wàn)盎司，為連續(xù)第14個(gè)月增持黃金儲(chǔ)備。

中泰證券2023年12月，受主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策及預(yù)期等因素影響，美元指數(shù)下跌，全球金融資產(chǎn)價(jià)格總體上升。匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用，當(dāng)月外匯儲(chǔ)備規(guī)模上升。我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，將為外匯儲(chǔ)備規(guī)模保持基本穩(wěn)定提供支撐。

指出，美國(guó)2023年12月非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期、非制造業(yè)PMI超預(yù)期下行，降息預(yù)期略降溫，超額儲(chǔ)蓄的消耗及高利率維持下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)周期性回落難以避免，以黃金為代表的貴金屬將進(jìn)入降息預(yù)期驅(qū)動(dòng)的上漲階段，建議關(guān)注板塊內(nèi)高成長(zhǎng)及資源優(yōu)勢(shì)突出標(biāo)的投資機(jī)會(huì)。

國(guó)金證券預(yù)計(jì)，實(shí)際利率框架下，當(dāng)前正處于美聯(lián)儲(chǔ)停止加息到明確釋放降息信號(hào)前的黃金股右側(cè)配置期，并且黃金股相對(duì)收益尚未兌現(xiàn)全部金價(jià)上漲預(yù)期，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)明確釋放降息信號(hào)后黃金股將迎來(lái)主升浪行情。

黃金行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

黃金市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r與全球經(jīng)濟(jì)和政治形勢(shì)、貨幣政策和投資需求等多方面因素密切相關(guān)。近年來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和投資需求的增加，黃金市場(chǎng)呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢(shì)：

首先，黃金價(jià)格受到全球經(jīng)濟(jì)和政治形勢(shì)的影響。如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、政治局勢(shì)動(dòng)蕩，黃金價(jià)格往往會(huì)上漲，因?yàn)辄S金被視為避險(xiǎn)資產(chǎn)。相反，如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和政治穩(wěn)定，黃金價(jià)格可能會(huì)下跌。

其次，貨幣政策也是影響黃金價(jià)格的重要因素。如果通貨膨脹率上升或者央行采取寬松貨幣政策，黃金價(jià)格可能會(huì)上漲，因?yàn)辄S金可以作為一種對(duì)沖通脹的工具。

此外，投資需求也是推動(dòng)黃金價(jià)格上漲的重要因素。隨著全球金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展和個(gè)人財(cái)富的增加，越來(lái)越多的投資者將黃金作為投資組合的一部分，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。新興市場(chǎng)和發(fā)展中市場(chǎng)對(duì)黃金的需求也在不斷增加。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的黃金行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)黃金行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

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