外匯行業市場現狀分析 2024外匯行業發展方向及規劃

• 黃文玉 2024年1月8日 來源：互聯網 中國人民銀行 1199 78
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我國經濟持續回升向好，高質量發展扎實推進，將為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。展望未來，外匯局稱，我國經濟保持回升向好態勢，經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，有利于外匯儲備規模繼續保持基本穩定。

2024年全國外匯管理工作會議1月4日至5日在京召開。會議強調，2024年，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，更好統籌高質量發展和高水平安全，穩步推進外匯領域深層次改革和高水平開放，促進跨境貿易和投融資便利化，加強外匯市場“宏觀審慎+微觀監管”兩位一體管理，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值，以外匯管理事業高質量發展助力中國式現代化。會議提到，加強宏觀審慎管理和預期引導，完善跨境資金流動監測預警和響應機制，堅決對順周期、單邊行為進行糾偏，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，維護國際收支基本平衡。

會議部署了2024年外匯管理重點工作：深化外匯領域改革開放更好服務實體經濟高質量發展。以支持科技創新和中小微企業為重點，提升跨境貿易和投融資便利化水平。擴大優質企業貿易外匯收支便利化政策覆蓋面，推動貿易新業態規范創新發展。完善跨國公司本外幣一體化資金池業務試點，穩步推進金融市場雙向開放，著力提升資本項目開放的質量。建設開放多元、功能健全、競爭有序的外匯市場，持續完善企業匯率風險管理服務。支持海南自貿港、粵港澳大灣區等重點區域建設，支持高水平自由貿易試驗區建設。

強化外匯領域監管全覆蓋。依法全面監管外匯業務，加強常態化監管，運用科技監管手段提升監管效能。完善“實質真實、方式多元、盡職免責、安全高效”的跨境交易管理機制，穩妥推進銀行外匯展業改革，嚴厲打擊外匯違法違規活動。完善中國特色外匯儲備經營管理，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值。夯實外匯管理基礎工作。加強外匯管理法治建設，加快建設現代化國際收支統計體系，以機構改革為契機全面優化外匯局業務流程，探索構建“智慧外管”，開展外匯重點課題研究。

外匯行業市場發展現狀調研分析

外匯，是貨幣行政當局(中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部)以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券(政府公債、國庫券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證(票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等)。

外匯與股票市場一樣，任何活躍的市場都有不少的經紀商，在美國稱為的角色，僅以收取傭金為目的，為客戶代洽外匯買賣的匯兌商定，在買主與賣主之間，拉攏撮合，透過外匯經紀人的接洽，直接或間接買賣。外匯經紀商及經紀人，本身并不承擔外匯交易的盈虧風險，其從事中介工作的代價為傭金收入，外匯經紀人因熟悉市場外匯供需情形、消息及圖表的分析，以及匯率變化漲跌及買賣程序，故投資人樂于采用。

中國人民銀行從2001年7月起，將證券公司客戶保證金計入廣義貨幣供應量M2。其中2021年M2貨幣供應量為2382899.56億元，同比增長9%。其中2022年6月中國貨幣供應量為674374.81億元;流通中貨幣供應量為96011.17億元。其中2022上半年中國官方儲備資產為32465.95億美元。外匯儲備指為了應付國際支付的需要，各國的中央銀行及其他政府機構所集中掌握并可以隨時兌換成外國貨幣的外匯資產。2022上半年中國外匯儲備為30712.72億美元，其中2022上半年中國貨幣當局資產負債金額為392554.6億元。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國外匯行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

國家外匯管理局發布數據顯示，截至2022年12月末，我國外匯儲備規模為31277億美元，較11月末上升102億美元，升幅為0.33%。在黃金儲備方面，12月我國繼續增持黃金97萬盎司，儲備量達6464萬盎司。而在11月，我國已增持黃金103萬盎司，為三年多來首次，此前一次增加黃金儲備還要追溯到2019年9月。同時，12月末我國黃金儲備市值上升至1172.35億美元，環比11月增加55.85億美元。

國家外匯管理局公布2023年8月末外匯儲備規模數據。數據顯示，截至2023年8月末，我國外匯儲備規模為31601億美元，較7月末下降442億美元，降幅為1.38%。2023年8月，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。其中2022上半年中國黃金儲備為1138.23億美元;基金組織儲備頭寸為99.62億美元;特別提款權金額為519.54億美元。

2023年10月，國家外匯管理局統計數據顯示，中國外匯市場(不含外幣對市場，下同)總計成交16.24萬億元人民幣(等值2.26萬億美元)。其中，銀行對客戶市場成交2.71萬億元人民幣(等值0.38萬億美元)，銀行間市場成交13.53萬億元人民幣(等值1.88萬億美元);即期市場累計成交4.08萬億元人民幣(等值0.57萬億美元)，衍生品市場累計成交12.16萬億元人民幣(等值1.69萬億美元)。2023年1-10月，中國外匯市場累計成交209.15萬億元人民幣(等值29.76萬億美元)。

截至2023年12月末，我國外匯儲備規模為32380億美元，較11月末上升662億美元，升幅為2.1%。國家外匯局相關負責人介紹，2023年12月，受主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上升。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

外匯行業未來發展趨勢預測

我國經濟持續回升向好，高質量發展扎實推進，將為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。展望未來，外匯局稱，我國經濟保持回升向好態勢，經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，有利于外匯儲備規模繼續保持基本穩定。

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