上半年期市成交量同比增長29.71% 累計成交量創歷史新高

• 吳澳燕 2023年8月17日 來源：互聯網 585 33
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2023年上半年全球期貨市場(指全球期貨及期權市場)成交557.82億手，同比增長44.68%。我國期貨市場成交量占全球期貨市場總成交量的7.08%，較2022年上半年占比7.9%下降了0.82個百分點。其中，商品類品種成交量全球占比70.91%，較2022年上半年占比69.07%提高了1.84個

依托實體經濟的發展，期貨業從初期的經紀業務擴展到了風險管理、資產管理、投資咨詢等創新業務領域，期貨公司業務模式不斷擴展，逐步實現從通道業務向綜合衍生品服務商的轉型。

截至2023年6月底，期貨公司總資產1.76萬億元，凈資產1890.52億元，同比分別增長11.57%和7.84%，資本實力有所增強。上半年經紀業務累計收入100.09億元，咨詢業務累計收入0.37億元，資產管理業務累計收入4.83億元，風險管理公司累計業務收入1083.94億元。

上半年期市成交量同比增長29.71%

根據國際期貨行業協會(簡稱“FIA”)統計的成交量數據，2023年上半年全球期貨市場(指全球期貨及期權市場)成交557.82億手，同比增長44.68%。我國期貨市場成交量占全球期貨市場總成交量的7.08%，較2022年上半年占比7.9%下降了0.82個百分點。其中，商品類品種成交量全球占比70.91%，較2022年上半年占比69.07%提高了1.84個百分點。

2023年上半年我國期貨市場累計成交39.51億手(單邊，下同)和262.13萬億元，同比分別增長29.71%和1.80%，半年累計成交量創歷史新高。

我國共上市期貨期權品種119個，其中商品類100個(商品期貨68個、期權32個)，金融類19個(金融期貨8個、金融期權11個)。年初至今共新上市了9個品種，包括4個期貨品種和5個期權品種。

其中，中國金融期貨交易所上市了30年期國債期貨;上海期貨交易所上市了氧化鋁期貨、合成橡膠期貨、合成橡膠期權;大連商品交易所上市了乙二醇期權、苯乙烯期權;廣州期貨交易所上市了碳酸鋰期貨、碳酸鋰期權;上海證券交易所上市了科創50ETF期權。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年期貨行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》顯示：

期貨，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。

2022年，國內期貨市場成交67.68億手和534.9萬億元，同比分別下降9.93%和7.96%。全球期貨市場成交838.48億手，國內期貨市場成交量占全球總成交量的8.07%，較2021年占比12%下降了約4個百分點。

經過三十多年的發展，期貨行業在發揮市場功能、服務實體經濟方面取得了積極成果，但我國期貨市場尚有巨大的發展空間，現階段，距實體經濟對期貨服務多元化、專業化、個性化的現實需求方面仍有差距。

隨著我國不斷深化改革和擴大對外開放，經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，期貨市場功能的更好發揮，依賴于成熟的市場參與者，投資者教育和行業人才培養急需創新推進。

期貨行業現狀分析

6月19日，全球首個實物交割的氧化鋁期貨在上海期貨交易所(簡稱上期所)正式掛牌交易，上市氧化鋁期貨掛牌合約8個，掛牌基準價為2665元/噸。主力合約AO2311完成首筆成交，買入方為嘉能可有限公司，賣出方為中鋁國際貿易集團有限公司。截至6月19日上午收盤，氧化鋁期貨品種成交8.0萬手，成交金額43.36億元，持倉1.4萬手。

上期所在設計上市氧化鋁期貨的過程中，一方面制定了符合氧化鋁市場特征的漲跌停板、保證金、限倉制度等風險控制措施，另一方面制定了滿足產業現狀和發展趨勢，符合現貨貿易習慣、儲運特點和產品特性的氧化鋁期貨實物交割制度。

長期以來，我國期貨市場堅持以服務實體經濟為宗旨，以提高市場運行質量為主線，持續推進產品和交易機制創新，不斷擴大對外開放，為經濟高質量發展作出了積極貢獻。從品種體系看，期貨市場依托我國完整的產業鏈布局，不斷挖掘實體經濟需求，持續推進產品創新。

2022年8月1日,《中華人民共和國期貨和衍生品法》正式施行;2023年3月24日，修訂后的《期貨公司監督管理辦法》(以下簡稱《辦法》)開始向社會公開征求意見……一系列法律法規相繼頒布實施，標志著期貨市場發展進入新的階段，越來越多實體企業參與期貨市場進行風險管理，期貨市場的廣度深度不斷拓展。

目前期貨市場投資者結構有待提升，在大力培育產業客戶的同時，需著力解決大型集團產業鏈有效參與期現市場建設的問題，以現貨市場供需角度為基礎，從市場參與者、交易規模、交易平臺等角度，構建一個健康、有效的期現市場，提升國內大宗商品定價權，為糧食、能源、金屬礦產等國家戰略性資源供應鏈安全貢獻期貨力量。

行業數字化轉型將成為未來核心競爭力之一。一方面，利用好大數據可以幫助行業實施精準獲客和精準營銷戰略，有助于行業優化管理戰略水平和提升業務發展能力;另一方面，通過大數據應用實現穿透式監管，不僅助力期貨經營機構風險管控，也可以賦能客戶風險管理和經營發展。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家財政部、中國證券監督管理委員會、中國風險投資協會、中國風險投資研究院、深圳創業投資同業公會、北京創業投資協會、上海創業投資行業協會、期貨行業相關協會、中國行業研究網、國內外相關刊物的基礎信息以及各省市相關統計單位等公布和提供的大量資料。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年期貨行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》。

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