碳金融市場發(fā)展趨勢預測 碳金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調研

• 黃文玉 2023年2月1日 來源：互聯(lián)網 1084 69
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在碳中和背景下，碳金融產品的推出直接決定著碳交易市場的流動性與交易規(guī)模。而碳金融市場發(fā)展高度依賴于碳排放控制強度和碳排放權現(xiàn)貨交易市場的成熟度。

碳金融市場是根據(jù)相關協(xié)議、依法依規(guī)設立的用于交易溫室氣體的標準市場，包括各項與之相關的投資和融資活動。目前，國外的碳市場，尤其是歐洲的碳市場的建設和發(fā)展已經相當成熟，世界多國都已經建成或即將建成完善的碳金融市場體系，而相比之下，我國的特殊國情決定了我國碳金融市場必須謹慎發(fā)展。國際碳金融市場的不斷完善，又推動了衍生產品市場的發(fā)展。

我國作為全球最大的碳排放資源國，供應全球市場大約三分之一的減碳排量。盡管隨著全球碳交易市場的興起，我國碳金融業(yè)務也隨之展開，并且已經推出了碳基金、碳債券、碳配額抵押貸款、碳配額回購融資等業(yè)務，但業(yè)務水平和創(chuàng)新程度明顯不夠，與日趨成熟的國際碳金融市場差距較大，未來具有廣闊的發(fā)展?jié)摿蜕仙臻g。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國碳金融行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

在碳中和背景下，碳金融產品的推出直接決定著碳交易市場的流動性與交易規(guī)模。而碳金融市場發(fā)展高度依賴于碳排放控制強度和碳排放權現(xiàn)貨交易市場的成熟度。據(jù)央行研究局調查數(shù)據(jù)顯示，目前全球碳金融市場每年交易規(guī)模超過600億美元。其中，起步最早、市場交易最活躍的品種是碳期貨，年交易額占1/3。以歐盟為例，2020年歐盟碳期貨交易占總碳交易規(guī)模的93%。中國碳排放權交易市場一經啟動，旋即成為全球覆蓋溫室氣體排放規(guī)模最大的碳市場。

碳金融市場處于發(fā)端階段。我國目前有北京環(huán)境交易所、上海環(huán)境交易所、天津排放權交易所和深圳環(huán)境交易所，主要從事基于CDM項目的碳排放權交易。總的來說，我國碳治理、碳交易、碳金融、碳服務、以及碳貨幣綁定發(fā)展路徑尚處發(fā)端階段，我國金融機構也沒有充分參與到解決環(huán)境問題的發(fā)展思路上來，碳交易和碳金融產品開發(fā)也存在法律體系欠缺、監(jiān)管和核查制度不完備等一系列問題，國內碳交易和碳金融市場尚未充分開展，也未開發(fā)出標準化交易合約，與當前歐美碳交易所開展業(yè)務的種類與規(guī)模都有相當差距。

碳金融行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，中國碳排放權交易市場建設工作正加快推進。2021年7月，全國碳排放權交易市場啟動上線交易，并將發(fā)電行業(yè)作為首個納入全國碳市場的行業(yè)。2021年，單位國內生產總值(GDP)二氧化碳排放比2020年降低3.8%，比2005年累計下降50.8%，非化石能源占一次能源消費比重達到16.6%，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到6.35億千瓦，單位GDP煤炭消耗顯著降低，森林覆蓋率和蓄積量連續(xù)30年實現(xiàn)“雙增長”，全國碳排放權交易市場啟動一周年之際，碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量1.94億噸，累計成交金額84.92億元。

截至2021年7月20日，全國碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量439.68萬噸，累計成交額2.26億元。這樣的交易體量，僅覆蓋了首批2000多家電力控排企業(yè)。作為首批納入交易主體的企業(yè)，它們約占全國碳排放總量的40%。相關數(shù)據(jù)顯示，截至2022年2月14日，全國碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量18672萬噸，累計成交額80.76億元。

至2021年末，我國9家交易中心CCER累計交易量達到2.68億噸，其中上海市場CCER累計成交量為1.1億噸，占比41%;廣東市場成交量超過5600萬噸，占比21%。2022年年度全國碳市場碳排放配額(CEA)總成交量逾5088.9萬噸，總成交額28.14億元。截至2022年底，全國碳市場碳排放配額(CEA) 總成交量逾2.29億噸，累計成交額突破100億元，已成為全球規(guī)模最大的碳現(xiàn)貨市場。未來我國碳交易市場逐漸成熟，碳金融將助力形成包括政府、企業(yè)、核查機構、中介機構、碳資產管理公司、金融機構等多元市場主體結構，營造出碳交易市場的新生態(tài)。碳金融為碳市場發(fā)展重要的融資工具和風險管理工具，對碳交易具有重要的支撐作用。

此次疫情的爆發(fā)，讓人類感受到自然生態(tài)失衡帶來的嚴重影響，給全球推動綠色發(fā)展帶來重要啟示;同時，近年來我國在積極倡導有利于環(huán)境保護的節(jié)能減排、資源節(jié)約等，促進綠色可持續(xù)發(fā)展理念的發(fā)展進程。因此，在政府和金融機構積極制定并落實了各種減少碳排放量的金融政策的多重利好的環(huán)境下發(fā)展碳金融勢在必行，我國碳金融發(fā)展未來前景可期。

黨的二十大報告提出要推動綠色發(fā)展，加快發(fā)展方式綠色轉型，發(fā)展綠色低碳產業(yè)，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長，推進生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳發(fā)展。要落實黨的二十大報告精神，首先要將生態(tài)環(huán)境權益市場建設擺在突出的位置，廈門產權交易中心目前已累計完成生態(tài)環(huán)境權益交易4298萬噸，運用市場化機制實現(xiàn)天更藍、山更綠、水更清。

碳金融行業(yè)發(fā)展趨勢預測

中國將加速制定轉型金融的共同標準，以及轉型信息披露的監(jiān)管標準。ESG金融將繼續(xù)從純綠色金融轉向轉型金融。德意志銀行指出，預計未來十年間，中國將以平均每年2.5萬億元的規(guī)模加大脫碳轉型投資。

從“十二五”試點先行，到“十三五”籌備全國市場，全國碳市場建設蹄疾步穩(wěn)。“十四五”時期，隨著市場不斷完善，全國碳交易體系將在全社會范圍內形成碳價信號，為整個社會的低碳轉型奠定堅實基礎，助力實現(xiàn)“力爭2030年前碳達峰、2060年實現(xiàn)碳中和”的中國承諾。同時，在碳中和背景下，國內金融機構將更多關注碳金融市場，并提供碳交易賬戶開戶、資金清算結算，碳資產質押融資、保值增值等各項涉及碳金融的業(yè)務，碳金融發(fā)展空間會被逐漸打開。

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  2023-2027年中國碳金融行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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