2023外匯市場運行分析 境內外匯供求保持基本平衡

• 黃文玉 2023年8月16日 來源：互聯網 外匯管理局 1080 69
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外匯是貨幣行政當局以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。外匯主要包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券等，是一個國家國際儲備的重要組成部分，也是清償國際債務的主要支付手段。

7月份我國外匯市場運行保持理性有序

近日，國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，2023年7月份我國外匯市場運行保持理性有序。7月份，國內基本面預期改善，人民幣對美元匯率企穩回升。在此情況下，市場主體“逢低購匯”有所增多，屬于正常的理性交易，再加上對外分紅派息進入季節性高峰，使得當月銀行結售匯呈現小幅逆差。綜合考慮其他供求因素，境內外匯供求保持基本平衡。

外匯是貨幣行政當局以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。外匯主要包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券等，是一個國家國際儲備的重要組成部分，也是清償國際債務的主要支付手段。

一國擁有的一切以外幣表示的資產。是指貨幣在各國間的流動以及把一個國家的貨幣兌換成另一個國家的貨幣，借以清償國際間債權、債務關系的一種專門性的經營活動。實際上就是貨幣行政當局(中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部)以銀行存款、財政部庫券、長短期政府債券等形式所保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。

以外國貨幣表示的，為各國普遍接受的，可用于國際間債權債務結算的各種支付手段。必須具備三個特點：可支付性(必須以外國貨幣表示的資產)、可獲得性(必須是在國外能夠得到補償的債權)和可換性(必須是可以自由兌換為其他支付手段的外幣資產)。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國外匯市場現狀分析及發展前景預測報告》顯示：

近幾年中國銀行結匯及售匯金額逐年增加，其中2021年中國銀行結匯金額為16.5萬億元，同比增長17%;中國銀行售匯金額為14.8萬億元，同比增長13.8%。據中國外匯管理局，2021年中國銀行對客戶市場交易金額為356104.4億元，同比增長14%;中國銀行間外匯市場交易金額為2021776.9億元，同比增長15.7%。據中國外匯管理局數據，2021年中國即期外匯交易金額為917456億元，同比增長11.8%;遠期外匯交易金額為60035億元，同比增長55.5%;外匯和貨幣掉期交易金額為1320551億元，同比增長15.5%;期權外匯交易金額為79839億元，同比增長38%。

外匯與股票市場一樣，任何活躍的市場都有不少的經紀商，在美國稱為(Exchange Dealer)的角色，僅以收取傭金為目的，為客戶代洽外匯買賣的匯兌商定，在買主與賣主之間，拉攏撮合，透過外匯經紀人的接洽，直接或間接買賣。外匯經紀商及經紀人，本身并不承擔外匯交易的盈虧風險，其從事中介工作的代價為傭金收入(Broker Fee or Commission)，外匯經紀人因熟悉市場外匯供需情形、消息及圖表的分析，以及匯率變化漲跌及買賣程序，故投資人樂于采用。

2021年中國即期銀行對客戶外匯交易金額為272110.8億元，同比增長10.8%，即期銀行間外匯交易金額為645344.8億元，同比增長12.2%;中國遠期外匯交易中，銀行對客戶金額為53009.3億元，同比增長68.7%，銀行間外匯金額為7025.7億元，同比下降2.2%。2021年中國即期外匯交易中，買入外匯金額為133528.2億元，同比增長10.8%，賣出外匯金額為138582.7億元，同比增長10.9%。

國家外匯管理局統計數據顯示，2022年12月，中國外匯市場(不含外幣對市場，下同)總計成交16.03萬億元人民幣(等值2.30萬億美元)。2022年1-12月，中國外匯市場累計成交231.44萬億元人民幣(等值34.50萬億美元)。

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英就2022年9月份外匯儲備規模變動情況表示：9月，跨境資金流動總體平穩，境內外匯供求延續基本平衡。國際金融市場上，受主要國家貨幣及財政政策、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數進一步上漲，全球金融資產價格大幅下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模小幅下降。

國家外匯管理局公布2023年5月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據。5月份，銀行結售匯、企業和個人等非銀行部門跨境收支均呈現順差，規模分別為33億美元和19億美元。國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英總結稱，我國外匯市場供求延續基本平衡。

數據顯示，5月銀行結匯1993億美元，售匯1960億美元;銀行代客涉外收入5277億美元，對外付款5258億美元。1~5月，銀行累計結匯9322億美元，累計售匯9387億美元;銀行代客累計涉外收入24855億美元，累計對外付款24508億美元。

外匯行業未來市場趨勢預測

未來，隨著宏觀政策靠前協同發力，我國經濟運行持續回升向好，對我國外匯市場的支撐作用將進一步增強。主要發達經濟體貨幣政策緊縮周期接近尾聲，美元走強較難持續，有關外溢影響將逐步減弱。同時，我國外匯市場呈現出韌性增強的新特征，適應外部環境變化的能力明顯提升，我國跨境資金流動有望繼續保持平穩有序。

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