把握中長期布局良機(jī) 中小私募漸次加倉 11月私募信心創(chuàng)近9個(gè)月新高

• 曾燕 2023年11月30日 來源：上證報(bào) 1312 86
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倉位更為靈活的中小私募近期開始主動(dòng)進(jìn)攻。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月17日，管理規(guī)模在10億元至20億元和管理規(guī)模在50億元至100億元的私募倉位，較11月10日均顯著提升。

把握中長期布局良機(jī) 中小私募漸次加倉

倉位更為靈活的中小私募近期開始主動(dòng)進(jìn)攻。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月17日，管理規(guī)模在10億元至20億元和管理規(guī)模在50億元至100億元的私募倉位，較11月10日均顯著提升。頭部私募也不悲觀，近日知名百億級(jí)私募半夏投資創(chuàng)始人李蓓再次高調(diào)唱多A股，高毅資產(chǎn)、睿郡資產(chǎn)等知名機(jī)構(gòu)也積極抄底。多位私募人士表示，基于當(dāng)前A股市場估值整體被低估、匯率壓力緩解、經(jīng)濟(jì)加快修復(fù)等因素，權(quán)益資產(chǎn)中長期布局良機(jī)值得把握。

11月私募信心創(chuàng)近9個(gè)月新高

值得注意的是，在近期市場情緒逐步修復(fù)的背景下，當(dāng)前私募機(jī)構(gòu)對(duì)于A股市場的投資信心顯著抬升。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)私募排排網(wǎng)11月1日發(fā)布的一份最新調(diào)查，11月國內(nèi)私募基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為126.13點(diǎn)，比10月上升3.73點(diǎn)，創(chuàng)出今年2月以來的近9個(gè)月新高。

具體來看，在11月份A股行情的看法方面，私募基金經(jīng)理對(duì)11月A股市場趨勢(shì)預(yù)期的信心指標(biāo)值為132.43點(diǎn)，比10月顯著上升。其中9%的基金經(jīng)理對(duì)11月A股表現(xiàn)持“極度樂觀態(tài)度”，51%的基金經(jīng)理持“樂觀態(tài)度”，35%的基金經(jīng)理持中性觀點(diǎn)，持悲觀態(tài)度和極度悲觀態(tài)度的基金經(jīng)理占比合計(jì)僅為5%。

在“11月的股票倉位增減計(jì)劃”方面，數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，11月私募基金經(jīng)理的倉位增減投資計(jì)劃指標(biāo)值為116.67點(diǎn)，相比10月有小幅上升。其中，有3%的基金經(jīng)理打算“大幅增倉”，30%的基金經(jīng)理打算“增倉”，66%的基金經(jīng)理打算維持倉位不變，打算在11月“減倉”或“大幅減倉”的基金經(jīng)理合計(jì)占比僅為1%。

從私募的最新倉位動(dòng)態(tài)情況來看，截至2023年10月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為80%，與2023年9月底持平，整體處于2023年以來的“中位偏高水平”。有業(yè)內(nèi)人士表示，私募機(jī)構(gòu)對(duì)于11月A股市場整體偏積極的大勢(shì)研判觀點(diǎn)及倉位管理計(jì)劃，或有助于A股結(jié)構(gòu)性行情的進(jìn)一步展開。

A股上市公司三季報(bào)披露收官，國內(nèi)百億私募在三季末的重點(diǎn)持股浮出水面。

相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)所有A股上市公司已披露三季報(bào)的前十大流通股東公開信息，截至9月末，共計(jì)有52家百億級(jí)私募機(jī)構(gòu)出現(xiàn)在312家A股上市公司的前十大流通股名單中。從行業(yè)分布看，百億私募重點(diǎn)持股歸屬較多的行業(yè)(申萬一級(jí)行業(yè)口徑，下同)包括：醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備等;新進(jìn)或增持市值較大的個(gè)股，包括寶豐能源、鼎龍股份、恒立液壓、生益科技、康華生物等。

多家一線私募分析認(rèn)為，隨著上周以來A股觸底回升，后期市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)料將更為豐富。對(duì)于11月的市場大勢(shì)表現(xiàn)，值得投資者繼續(xù)保持正面預(yù)期。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國私募基金行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

10月份新備案私募基金情況分析

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“中基協(xié)”)發(fā)布2023年10月《私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報(bào)》顯示，2023年10月份，在中基協(xié)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報(bào)送平臺(tái)辦理通過的機(jī)構(gòu)24家，其中，私募證券投資基金管理人5家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人19家。同時(shí)，中基協(xié)注銷私募基金管理人34家。

2023年10月份，新備案私募基金數(shù)量821只，新備案規(guī)模272.22億元。其中，私募證券投資基金393只，新備案規(guī)模85.82億元;私募股權(quán)投資基金160只，新備案規(guī)模104.63億元;創(chuàng)業(yè)投資基金268只，新備案規(guī)模81.78億元。

截至2023年10月末，存續(xù)私募基金管理人21720家，管理基金數(shù)量153387只，管理基金規(guī)模20.59萬億元。具體來看，管理人方面，私募證券投資基金管理人8479家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人12970家，私募資產(chǎn)配置類基金管理人9家;其他私募投資基金管理人262家。基金方面，存續(xù)私募證券投資基金98068只，存續(xù)規(guī)模5.73萬億元;存續(xù)私募股權(quán)投資基金31341只，存續(xù)規(guī)模11.12萬億元;存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金22703只，存續(xù)規(guī)模3.19萬億元。

從已登記私募基金管理人數(shù)量從注冊(cè)地分布來看(按36個(gè)轄區(qū))，集中在上海市、北京市、深圳市、浙江省(除寧波)、廣東省(除深圳)和江蘇省，總計(jì)占比達(dá)72.11%，低于9月份的72.12%。從管理基金規(guī)模來看，前6大轄區(qū)分別為上海市、北京市、深圳市、廣東省(除深圳)、江蘇省和浙江省(除寧波)，總計(jì)占比達(dá)74.91%，低于9月份的75.05%。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國私募基金行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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