中國股權投資行業市場前瞻與未來投資戰略分析

• 2021年8月3日 ZhouXun來源：中研網整理 1231 80
• 繁體

股權投資，是為參與或控制某一公司的經營活動而投資購買其股權的行為。可以發生在公開的交易市場上，也可以發生在公司的發起設立或募集設立場合，還可以發生在股份的非公開轉讓場合。

股權投資，是為參與或控制某一公司的經營活動而投資購買其股權的行為。可以發生在公開的交易市場上，也可以發生在公司的發起設立或募集設立場合，還可以發生在股份的非公開轉讓場合。股權投資的動因，主要有： ①獲取收益，包括獲得股利和資本利得。②獲得資產控制權，通過資產的調整、調度和增值來獲得利益。③參與經營決策，以分散風險、發現商業機會。④調整資產結構、增加可流動資產，在投資購買可交易股份的場合，這種動因時常存在。⑤投機，以獲取買賣價格的差額，在投資于可交易股份的場合，這種動因時常存在。

股權投資行業發展現狀

當前，在宏觀經濟形勢和資管新規背景下，中國百萬億規模的大資管行業將迎來全新的發展格局，同時也面臨著內資資管正式接軌國際競爭帶來的機遇和挑戰。中國信托行業歷經40多年發展歷程，構建了極具特色的信托發展和服務模式，成為中國金融資源配置、服務實體經濟發展的重要力量。

資料顯示，過去六年，中國股權投資市場規模增長近5倍。2020年全年，新募基金數量3500只，募資規模1.2萬億，私募股權基金在高凈值人群的資產配置中越來越重要。

據研究中心統計，截至2019年底股權投資項目退出IRR(內部收益率)的市場整體中位數達到了23.2%。需要指出的是，上述數據為行業中位數，2020年中國股權投資行業保有管理人數量1.5萬家，但是頭部效應非常明顯，只有頭部基金才擁有更出色的投資回報能力。

2020年中國股權投資市場聚焦四大行業：IT，生物技術/醫療健康，互聯網，半導體和電子設備。

其中，醫療健康行業憑借自身的成長性，以及疫情因素的催化，成為股權投資的焦點之一。中國制造2025的目標是中高端醫療器械比例提高至70%，到2030年達到95%。未來，醫療器械行業中高端領域的進口替代趨勢或將延續。

銀保監會披露的數據顯示，截至2020年9月末，保險資金通過股權直接投資、股權投資計劃、股權投資基金等方式，投資企業股權規模2萬億元，占保險資金運用余額的10%，成為金融業可提供股權性資本的主要機構投資者。保險資金開展的股權投資在滿足行業資產配置需要、分散投資風險的同時，為戰略性新興產業等現代產業體系發展提供了長期穩定資金，促進了產業整合和優化升級。

隨著監管對險資股權投資行業限制的取消，險資有望進一步加大長期股權投資。

股權投資行業市場前瞻

隨著我國經濟的快速發展，財富創造和財富增長的規模迅速提高，高凈值人群對財富管理的需求日益強烈。除股票、債券等傳統投資品以外，股權投資開始在資產配置中占據不可或缺的位置。

大資管時代，信托公司傳統通道業務和融資類業務的萎縮已成為必然趨勢，需在堅守合規經營的基礎上，把握好轉型定位和發展方向，創新產品和服務模式，大力拓展股權投資、資產證券化、投貸聯動、債轉股、并購基金等創新業務，支持實體經濟結構調整和轉型升級。

中研普華研究院撰寫的股權投資行業研究報告依據全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數據，客觀、多角度地對市場進行了分析研究。同時，本行業報告在總結中國行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對股權投資行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。

更多行業研究分析，可以點擊購買中研普華產業研究院的《2021-2026年中國股權投資行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2021-2026年中國股權投資行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告

  股權投資（Equity Investment），是為參與或控制某一公司的經營活動而投資購買其股權的行為。可以發生在公開的交易市場上，也可以發生在公司的發起設立或募集設立場合，還可以發生在股份的非公...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡